Pengestrømsopgørelse (TTM)
AI Financial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | -5 | -3 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 1 | -4 | -17 | -7 |
| Ændring (%) | 135,02 | 72,94 | -40,27 | -45,30 | 167,90 | -32,86 | -20,48 | -16,90 | -177,23 | -7,81 | -203,01 | -12,94 | -353,05 | -46,48 | -56,22 | -676,61 | 288,27 | -58,91 | |
| % af pengestrømmen | -46,06 | -140,24 | -1.623,31 | 104,91 | 62,60 | 194,13 | 482,92 | 141,48 | 246,70 | -2.116,00 | -1.330,00 | 516,10 | -23,45 | 40,21 | 24,78 | 7,24 | -118,18 | 1.289,27 | 749,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -711 | -707 |
| Ændring (%) | -3,87 | -19,43 | -12,73 | -26,23 | -2,89 | 40,24 | 1,92 | -50,91 | -5,30 | -78,32 | -100,65 | 585.300,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -97,92 | -583.134,43 | -0,66 | |
| % af pengestrømmen | -78,60 | -97,89 | -527,91 | 49,85 | 40,12 | 45,10 | 234,32 | 87,99 | 90,64 | 953,33 | 140,91 | -0,34 | 104,63 | 70,91 | 81,61 | 54,45 | 3,21 | 52.650,04 | 73.990,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 723 | 717 |
| Ændring (%) | 15,61 | -0,70 | -77,23 | -96,31 | 5.237,10 | 20,25 | -44,48 | -11,09 | -148,88 | 49,48 | -184,60 | 53,21 | 11,67 | 193,36 | 15,49 | 22,48 | 8.293,14 | -0,91 | |
| % af pengestrømmen | 227,03 | 340,05 | 2.260,12 | -55,69 | -2,24 | -138,68 | -617,86 | -126,37 | -235,77 | 1.280,00 | 1.304,55 | -415,75 | 33,24 | 25,16 | 84,96 | 65,46 | 227,05 | -53.545,89 | -75.057,28 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -22,82 | -85,06 | -1.024,23 | -8,33 | -13,61 | -73,01 | 171,43 | -52,35 | -91,00 | 46,67 | 165,45 | -2.016,10 | 47,56 | -13,13 | 49,89 | -64,69 | -135,59 | -29,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
