Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agenus Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -166 | -3 | 10 | 0 | 13 | -151 | -175 | -182 | -198 | -231 | -224 | -204 | -182 | -170 | -158 | -146 | -128 | -89 | -77 |
| Ændring (%) | -98,48 | -502,90 | -95,09 | 2.430,52 | -1.297,92 | 16,17 | 3,50 | 9,14 | 16,68 | -3,00 | -9,07 | -10,72 | -6,56 | -6,91 | -7,94 | -12,32 | -30,17 | -13,49 | |
| % af pengestrømmen | 5.593,68 | -1,74 | 5,28 | 0,39 | 8,14 | 313,36 | 154,85 | 218,97 | 232,56 | 228,74 | 220,75 | 183,73 | 375,13 | 276,28 | 443,36 | 423,63 | 151,78 | 206,32 | 196,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -31 | -43 | -50 | -52 | -41 | -34 | -38 | -33 | -6 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 635,32 | 40,62 | 17,00 | 3,54 | -22,48 | -17,07 | 11,77 | -12,18 | -82,40 | -158,55 | 344,65 | -4,99 | -80,01 | -99,06 | -637,04 | -357,24 | 5,36 | 203,82 | |
| % af pengestrømmen | 141,03 | -21,15 | -22,46 | -39,34 | -33,76 | 84,12 | 29,68 | 45,32 | 38,73 | 5,75 | -3,35 | -13,62 | -29,61 | -4,67 | -0,08 | 0,42 | -0,44 | -0,91 | -3,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 178 | 225 | 178 | 194 | 144 | 96 | 136 | 147 | 136 | 120 | 78 | 119 | 106 | 123 | 112 | 43 | 46 | 37 |
| Ændring (%) | 6,97 | 26,34 | -20,83 | 8,97 | -26,08 | -33,29 | 41,96 | 7,69 | -6,95 | -12,07 | -34,56 | 52,04 | -11,30 | 16,12 | -9,15 | -61,06 | 4,89 | -19,73 | |
| % af pengestrømmen | -5.633,12 | 122,92 | 117,27 | 138,96 | 125,51 | -298,21 | -84,61 | -164,12 | -172,00 | -134,91 | -118,02 | -70,70 | -245,82 | -171,85 | -344,01 | -324,40 | -51,63 | -105,41 | -92,97 |
| Cash Flow | -3 | 145 | 192 | 128 | 155 | -48 | -113 | -83 | -85 | -101 | -102 | -111 | -49 | -62 | -36 | -34 | -84 | -43 | -39 |
| Ændring (%) | -5.002,13 | 32,43 | -33,19 | 20,65 | -131,11 | 135,09 | -26,81 | 2,76 | 18,63 | 0,51 | 9,25 | -56,28 | 26,88 | -41,99 | -3,65 | 144,71 | -48,63 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
