Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asbury Automotive Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 685 | 986 | 1.164 | 1.362 | 1.073 | 870 | 696 | 459 | 421 | 271 | 313 | 318 | 114 | 500 | 671 | 719 | 965 | 868 | 775 |
| Ændring (%) | 43,88 | 18,03 | 17,03 | -21,21 | -18,97 | -19,95 | -34,09 | -8,20 | -35,55 | 15,33 | 1,73 | -64,20 | 338,77 | 34,19 | 7,14 | 34,18 | -10,09 | -10,64 | |
| % af pengestrømmen | -134,12 | 301,96 | 655,61 | 530,96 | -48.772,73 | -459,32 | 1.234,04 | 3.669,60 | -1.863,27 | -272,22 | -165,08 | -118,89 | -1.106,80 | 2.674,87 | 2.832,07 | 752,20 | -7.781,45 | -3.087,19 | -2.673,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.086 | -251 | -3.917 | -3.682 | -3.344 | -3.435 | 465 | 178 | 58 | 141 | -1.678 | -1.637 | -1.634 | -1.570 | -137 | -124 | 10 | -1.646 | -1.457 |
| Ændring (%) | -76,85 | 1.458,69 | -6,00 | -9,18 | 2,73 | -113,53 | -61,65 | -67,45 | 143,62 | -1.287,83 | -2,48 | -0,18 | -3,90 | -91,26 | -9,55 | -107,98 | -16.728,28 | -11,48 | |
| % af pengestrømmen | 212,51 | -76,97 | -2.206,76 | -1.435,48 | 152.000,00 | 1.814,79 | 823,94 | 1.425,60 | -256,64 | -141,73 | 885,23 | 611,20 | 15.863,11 | -8.396,79 | -578,90 | -129,81 | -79,84 | 5.858,36 | 5.024,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -408 | 2.931 | 2.577 | 2.269 | 2.377 | -1.104 | -624 | -502 | -512 | 1.176 | 1.051 | 1.509 | 1.089 | -510 | -499 | -987 | 751 | 653 |
| Ændring (%) | 269,66 | -818,16 | -12,09 | -11,95 | 4,75 | -146,47 | -43,46 | -19,67 | 2,15 | -329,47 | -10,65 | 43,67 | -27,87 | -146,87 | -2,14 | 97,66 | -176,04 | -12,99 | |
| % af pengestrømmen | 21,61 | -124,99 | 1.651,15 | 1.004,52 | -103.127,27 | -1.255,47 | -1.957,98 | -4.995,20 | 2.219,47 | 513,94 | -620,15 | -392,31 | -14.654,37 | 5.821,93 | -2.153,16 | -522,38 | 7.960,48 | -2.671,17 | -2.252,07 |
| Cash Flow | -511 | 326 | 178 | 256 | -2 | -189 | 56 | 12 | -23 | -100 | -190 | -268 | -10 | 19 | 24 | 96 | -12 | -28 | -29 |
| Ændring (%) | -163,91 | -45,64 | 44,51 | -100,86 | 8.504,55 | -129,79 | -77,84 | -280,80 | 341,15 | 90,17 | 41,24 | -96,15 | -281,55 | 26,74 | 303,38 | -112,97 | 126,61 | 3,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
