Pengestrømsopgørelse (TTM)
Applied Optoelectronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | -44 | -51 | -35 | -25 | -12 | -0 | 2 | -11 | -14 | -20 | -7 | -13 | -8 | -27 | -44 | -43 | -70 | -92 | -155 |
| Ændring (%) | 33,08 | 15,83 | -31,10 | -27,43 | -54,31 | -99,72 | -5.821,21 | -672,03 | 29,83 | 41,27 | -65,65 | 90,51 | -38,83 | 240,77 | 63,83 | -2,05 | 60,35 | 32,27 | 69,04 | |
| % af pengestrømmen | 231,13 | 260,19 | 386,80 | 417,62 | 277,91 | 129,68 | 0,36 | -19,17 | 75,40 | 252,65 | 150,51 | 56,52 | 388,67 | -40,64 | 283,14 | 354,31 | -428,20 | -289,26 | -186,13 | -218,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -19 | -19 | -14 | -12 | -11 | -9 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 | -6 | -15 | -22 | -25 | -31 | -51 | -79 | -114 |
| Ændring (%) | -4,19 | -4,02 | -24,28 | -13,36 | -13,42 | -13,00 | -6,01 | -32,20 | -34,43 | -6,99 | 4,71 | 54,85 | 155,29 | 49,38 | 13,41 | 24,09 | 63,38 | 55,68 | 44,10 | |
| % af pengestrømmen | 141,14 | 114,38 | 140,90 | 167,18 | 132,82 | 117,45 | 99,39 | 87,55 | 40,82 | 69,08 | 27,10 | 31,02 | 173,37 | -75,66 | 231,06 | 200,15 | -306,44 | -210,92 | -159,75 | -160,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 40 | 47 | 58 | 42 | 29 | 14 | 0 | -4 | 1 | 11 | 8 | -3 | 14 | 41 | 38 | 55 | 84 | 142 | 214 | 335 |
| Ændring (%) | 18,64 | 22,39 | -27,34 | -30,22 | -52,15 | -97,53 | -1.179,31 | -118,61 | 1.438,34 | -24,63 | -137,45 | -575,85 | 180,97 | -6,17 | 45,67 | 51,04 | 69,73 | 50,24 | 56,86 | |
| % af pengestrømmen | -279,48 | -280,48 | -440,56 | -501,61 | -320,99 | -156,89 | -3,77 | 38,13 | -4,88 | -193,75 | -61,58 | 25,21 | -433,04 | 207,99 | -398,96 | -443,90 | 827,28 | 591,53 | 432,36 | 471,43 |
| Cash Flow | -14 | -17 | -13 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -14 | -6 | -13 | -12 | -3 | 20 | -10 | -12 | 10 | 24 | 49 | 71 |
| Ændring (%) | 18,21 | -22,08 | -36,19 | 9,05 | -2,09 | 2,81 | 6,71 | 45,41 | -61,25 | 137,14 | -8,53 | -72,30 | -685,01 | -148,91 | 30,92 | -181,05 | 137,37 | 105,55 | 43,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
