Pengestrømsopgørelse (TTM)
Warba Bank K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -175 | -60 | 25 | -150 | -324 | -260 | -504 | -386 | -425 | -153 | 42 | -77 | 287 | -112 | 76 | -49 | -508 | -491 | -753 |
| Ændring (%) | -65,63 | -141,12 | -703,27 | 116,71 | -19,71 | 93,71 | -23,50 | 10,11 | -63,88 | -127,11 | -285,61 | -471,73 | -138,93 | -167,69 | -165,33 | 928,80 | -3,33 | 53,16 | |
| % af pengestrømmen | -181,78 | -300,88 | 58,45 | -74,68 | -202,74 | 393,70 | 275,58 | 216,33 | 159,18 | 457,73 | 25,00 | 398,18 | 189,25 | -908,18 | 32,33 | -16,80 | -864,55 | 1.136,33 | 219,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 57 | 18 | -34 | 7 | 53 | 29 | -14 | -55 | -101 | -126 | -95 | -69 | -66 | -71 | -80 | -86 | -359 | -344 | -303 |
| Ændring (%) | -67,55 | -286,70 | -120,66 | 638,84 | -44,78 | -147,03 | 298,57 | 85,34 | 25,04 | -24,67 | -27,92 | -3,08 | 6,34 | 13,71 | 6,57 | 319,23 | -4,13 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | 58,98 | 92,18 | -81,30 | 3,56 | 32,93 | -43,97 | 7,47 | 30,56 | 37,85 | 376,81 | -57,19 | 353,69 | -43,83 | -574,56 | -34,36 | -29,12 | -610,75 | 796,04 | 88,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 215 | 62 | 52 | 343 | 431 | 165 | 335 | 262 | 259 | 246 | 220 | 126 | -69 | 195 | 239 | 429 | 926 | 793 | 714 |
| Ændring (%) | -71,23 | -15,76 | 557,61 | 25,87 | -61,73 | 102,86 | -21,80 | -1,15 | -4,91 | -10,67 | -42,53 | -154,50 | -382,68 | 22,57 | 79,87 | 115,77 | -14,45 | -9,92 | |
| % af pengestrømmen | 222,79 | 308,70 | 122,85 | 171,12 | 269,82 | -249,72 | -183,05 | -146,89 | -97,03 | -734,55 | 132,18 | -651,88 | -45,42 | 1.582,75 | 102,03 | 145,91 | 1.575,30 | -1.832,37 | -208,57 |
| Cash Flow | 97 | 20 | 42 | 200 | 160 | -66 | -183 | -178 | -267 | -34 | 166 | -19 | 152 | 12 | 234 | 294 | 59 | -43 | -342 |
| Ændring (%) | -79,23 | 111,68 | 372,12 | -20,17 | -141,35 | 176,74 | -2,54 | 49,64 | -87,44 | -596,38 | -111,65 | -882,13 | -91,89 | 1.801,32 | 25,77 | -80,01 | -173,55 | 691,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
