Pengestrømsopgørelse (TTM)
Unicap Investment and Finance Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -3 | 2 | 0 | -2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Ændring (%) | 109,24 | -177,77 | -96,40 | -2.257,62 | -152,90 | 463,74 | -75,31 | 123,24 | -67,98 | 50,33 | -45,11 | 35,47 | 118,34 | -71,81 | 213,14 | -30,17 | 199,25 | |
| % af pengestrømmen | -97,90 | 529,45 | -105,05 | -4,03 | 260,62 | -65,80 | -398,13 | -673,37 | -95,23 | 101,97 | 37,87 | 14,42 | 19,06 | 57,97 | 63,49 | -51,38 | -29,02 | -360,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 3 | -2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 40,20 | -251,01 | -173,44 | 109,05 | -79,23 | -412,15 | -205,73 | -149,94 | -336,49 | 45,58 | 25,45 | -7,15 | -47,84 | -68,50 | -707,42 | 17,61 | -10,36 | |
| % af pengestrømmen | 92,51 | -335,23 | 129,15 | -101,17 | -634,10 | -62,84 | 210,53 | -1.524,54 | 48,23 | 381,43 | 137,18 | 119,37 | 108,13 | 78,58 | 96,18 | 150,98 | 143,64 | 534,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -62,21 | -360,52 | 162,95 | -23,48 | -0,47 | 15,05 | 18,94 | 1,05 | -21,86 | -21,00 | -35,50 | -17,45 | -2,46 | -58,38 | -97,70 | -5.249,56 | 25,21 | |
| % af pengestrømmen | 115,14 | -112,47 | 74,75 | 209,66 | 481,01 | 228,49 | 282,14 | 2.298,39 | 147,13 | -384,49 | -75,03 | -33,57 | -27,04 | -36,74 | -59,42 | 0,35 | -14,69 | -76,33 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | -4 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -138,69 | 291,97 | -6,25 | -66,65 | 109,53 | -6,83 | -85,40 | 1.478,57 | -129,90 | 304,80 | 44,17 | 2,51 | -28,23 | -74,26 | -486,94 | 23,62 | -75,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
