Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trolley General Trading Company K.S.C.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 26 | 25 | 25 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | 88,62 | -6,57 | 3,90 | -17,40 | -10,50 | |
| % af pengestrømmen | -1.185,51 | 175,16 | 174,49 | 167,24 | 145,45 | -357,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -6 | 2 | -17 |
| Ændring (%) | -0,55 | 33,60 | 37,94 | -128,73 | -1.059,33 | |
| % af pengestrømmen | 287,55 | -22,40 | -31,91 | -40,60 | 12,28 | 323,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -8 | -6 | -4 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -32,46 | -24,48 | -31,33 | 104,17 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | 997,23 | -52,75 | -42,48 | -26,91 | -57,85 | 133,81 |
| Cash Flow | -1 | 15 | 14 | 15 | 14 | -5 |
| Ændring (%) | -1.376,63 | -6,21 | 8,40 | -5,02 | -136,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
