Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tijara & Real Estate Investment Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -8,64 | -1,43 | -4,05 | -9,60 | 13,67 | 7,28 | -3,34 | 14,19 | -6,22 | -3,77 | 30,58 | -1,44 | -14,77 | 12,53 | -21,30 | 11,31 | 9,28 | -5,99 | |
| % af pengestrømmen | 252,42 | 221,81 | 336,77 | 78,03 | 131,34 | 328,01 | 229,24 | -68,87 | -103,08 | -88,17 | -72,50 | -194,51 | -282,22 | -348,30 | -328,01 | -417,30 | 599,58 | 415,26 | 226,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | 16,18 | -28,64 | 1.588,34 | -23,75 | -24,85 | 4,12 | -223,69 | 34,11 | 14,33 | 2,41 | 41,22 | -58,88 | -41,32 | 299,65 | -52,61 | -59,02 | -13,56 | -441,96 | |
| % af pengestrømmen | 17,53 | 19,59 | 21,53 | 87,76 | 124,60 | 205,72 | 139,55 | 53,64 | 94,30 | 98,33 | 86,05 | 249,68 | 151,15 | 128,42 | 429,55 | 329,12 | -174,09 | -95,38 | 189,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -13,21 | 19,70 | 5,84 | 28,28 | 26,63 | -5,40 | 37,86 | -28,16 | -9,71 | 13,23 | -74,79 | 250,16 | -4,48 | -100,62 | -7.064,40 | 33,80 | 6,76 | 147,72 | |
| % af pengestrømmen | -166,96 | -139,37 | -256,98 | -65,67 | -156,87 | -436,42 | -268,97 | 115,24 | 108,52 | 89,37 | 86,46 | 44,79 | 230,91 | 319,39 | -1,67 | 187,92 | -324,58 | -219,61 | -316,14 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 3,97 | -35,08 | 314,13 | -46,29 | -54,48 | 53,50 | -421,77 | -23,71 | 9,64 | 17,03 | -51,33 | -32,07 | -30,94 | 19,49 | -38,14 | -177,47 | 57,78 | 72,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
