Pengestrømsopgørelse (TTM)
Salhia Real Estate Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 7 | 10 | 9 | 14 | 18 | 27 | 31 | 32 | 31 | 30 | 39 | 38 | 39 | 24 | 10 | 9 | 9 | 30 |
| Ændring (%) | 50,42 | 41,88 | -9,59 | 43,23 | 34,75 | 47,26 | 16,83 | 1,94 | -4,40 | -2,31 | 29,31 | -1,70 | 3,47 | -37,91 | -59,58 | -6,80 | -7,46 | 250,78 | |
| % af pengestrømmen | -130,41 | -172,90 | 354,47 | 773,21 | 526,58 | 569,83 | -831,83 | -507,04 | -2.358,20 | 1.220,99 | -384,24 | -18.766,56 | -417,61 | 1.917,84 | 376,76 | -527,14 | 128,20 | -133,35 | 602,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -36 | -27 | -28 | -25 | -25 | -34 | -37 | -38 | -29 | -41 | -110 | -105 | -105 | -76 | -5 | -8 | -19 | -31 |
| Ændring (%) | 436,61 | -23,88 | 1,27 | -7,87 | -0,05 | 34,58 | 9,33 | 2,70 | -25,67 | 44,64 | 165,45 | -4,31 | -0,03 | -27,81 | -93,01 | 52,12 | 137,54 | 62,68 | |
| % af pengestrømmen | 177,47 | 839,40 | -923,30 | -2.255,91 | -988,24 | -793,23 | 1.058,28 | 603,71 | 2.828,91 | -1.138,79 | 530,61 | 53.199,54 | 1.152,37 | -5.112,81 | -1.167,65 | 282,60 | -112,17 | 299,48 | -627,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | 17 | 18 | 19 | 14 | 10 | 3 | -2 | 3 | -2 | 3 | 71 | 57 | 67 | 59 | -7 | 6 | 6 | 6 |
| Ændring (%) | -298,65 | 3,15 | 3,42 | -23,28 | -32,51 | -64,58 | -166,25 | -232,20 | -165,21 | -239,97 | 2.493,87 | -19,15 | 16,58 | -11,62 | -111,14 | -189,07 | 0,63 | 0,47 | |
| % af pengestrømmen | 232,94 | -407,85 | 607,89 | 1.516,74 | 553,26 | 299,88 | -105,31 | 36,40 | -219,55 | -77,54 | -34,96 | -34.250,75 | -626,91 | 3.243,64 | 906,97 | 349,82 | 81,30 | -91,95 | 119,08 |
| Cash Flow | -4 | -4 | 3 | 1 | 3 | 3 | -3 | -6 | -1 | 3 | -8 | -0 | -9 | 2 | 6 | -2 | 7 | -6 | 5 |
| Ændring (%) | 13,45 | -169,21 | -58,55 | 110,32 | 24,52 | -200,88 | 91,66 | -78,08 | -284,64 | -410,43 | -97,35 | 4.317,34 | -122,53 | 216,08 | -128,89 | -483,25 | -188,97 | -177,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
