Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Soor Fuel Marketing Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Ændring (%) | -59,59 | 161,19 | 0,60 | -29,06 | 17,99 | 0,53 | 48,29 | -4,05 | -18,91 | -27,73 | -23,29 | -1,21 | -10,22 | 72,57 | -48,58 | -0,11 | 67,65 | 11,88 | |
| % af pengestrømmen | 142,18 | 55,57 | 1.094,31 | 133,90 | 362,94 | -181,46 | 433,49 | 233,44 | 59,55 | 35,12 | 33,99 | 53,20 | 510,10 | -49,89 | 110,50 | 823,90 | -196,57 | 222,92 | -110,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 5 | -5 | 2 | -2 | -9 | -2 | -8 | 11 | 19 | 14 | 12 | -1 | -9 | 1 | -1 | -3 | -0 | -10 |
| Ændring (%) | -1.242,77 | -217,46 | -139,44 | -194,72 | 329,91 | -74,69 | 256,13 | -247,35 | 65,71 | -24,73 | -17,11 | -112,44 | 523,79 | -115,75 | -174,83 | 133,61 | -81,17 | 1.979,98 | |
| % af pengestrømmen | -7,16 | 79,19 | -701,27 | 33,64 | -121,75 | 221,79 | -133,39 | -172,50 | 67,58 | 81,46 | 82,11 | 138,87 | -167,61 | 113,89 | 23,02 | -249,81 | 139,39 | -17,76 | 164,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | 2 | -5 | -4 | -3 | -8 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 2,65 | 11,82 | 89,50 | -45,29 | -0,26 | 41,11 | -153,76 | -361,21 | -15,94 | -27,52 | 180,27 | -72,86 | 36,29 | -27,44 | -2,48 | 38,81 | -1,09 | -0,25 | |
| % af pengestrømmen | -35,01 | -34,76 | -293,04 | -67,55 | -141,19 | 59,67 | -200,10 | 39,07 | -27,13 | -16,59 | -16,10 | -92,07 | -242,49 | 36,00 | -33,53 | -474,09 | 157,19 | -105,17 | 46,65 |
| Cash Flow | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | -4 | 2 | 4 | 17 | 23 | 17 | 8 | 1 | -8 | 6 | 0 | -2 | 3 | -6 |
| Ændring (%) | 3,39 | -86,74 | 722,12 | -73,83 | -335,99 | -142,08 | 175,38 | 276,14 | 37,47 | -25,32 | -50,99 | -89,70 | -1.018,03 | -177,91 | -93,10 | -518,67 | -247,84 | -324,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
