Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sokouk Holding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -94,22 | -1.940,04 | 235,07 | 5,88 | 3,37 | 7,00 | 21,48 | 15,75 | 7,98 | 163,23 | 12,12 | 1,32 | 43,14 | -32,34 | -10,40 | 1,41 | -53,13 | |
| % af pengestrømmen | 12,77 | 1,04 | -270,88 | 788,01 | -141,65 | -207,47 | -116,45 | 3.264,12 | 135,20 | 204,81 | 275,47 | 699,34 | -2.113,40 | 444,86 | 290,17 | 476,33 | 156,20 | -73,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -3 | -3 | -2 | -5 |
| Ændring (%) | 21,16 | -96,74 | -2.656,01 | 199,51 | -14,47 | 7,24 | -24,96 | -96,63 | 265,38 | 2.134,84 | 37,42 | 28,94 | 19,78 | -44,05 | 8,66 | -56,13 | 226,76 | |
| % af pengestrømmen | -21,53 | -36,75 | -16,97 | -376,51 | 191,45 | 232,02 | 130,53 | -2.259,75 | -2,72 | -13,96 | -159,44 | -496,11 | 1.907,99 | -336,08 | -181,25 | -360,83 | -51,18 | 168,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -11,42 | -79,83 | -7,49 | -5,08 | 6,08 | 117,10 | -54,38 | 0,36 | 99,38 | -65,46 | 184,40 | -0,81 | -80,46 | 5,41 | -5,13 | 0,00 | 8,98 | |
| % af pengestrømmen | 108,76 | 135,71 | 387,84 | -311,49 | 50,20 | 75,45 | 85,93 | -904,37 | -32,48 | -90,85 | -16,03 | -103,23 | 305,41 | -8,78 | -8,92 | -15,50 | -5,01 | 5,49 |
| Cash Flow | -2 | -2 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| Ændring (%) | -29,01 | -92,94 | -215,18 | -689,02 | -29,42 | 90,63 | -104,33 | 2.694,55 | -28,72 | 95,71 | -55,83 | -133,53 | -780,03 | 3,74 | -45,42 | 209,24 | -199,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
