Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 16 | 16 | 13 | 20 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 29 | 24 | 13 | 23 | -1 | -0 | 20 | 2 | 8 |
| Ændring (%) | 307,25 | 1,33 | -17,20 | 56,03 | -35,80 | -1,20 | -6,25 | -5,00 | -7,83 | 168,94 | -16,99 | -43,20 | 72,88 | -103,13 | -53,46 | -5.962,11 | -87,53 | 237,25 | |
| % af pengestrømmen | -151,70 | 2.589,81 | 3.208,32 | 2.357,14 | 1.088,26 | 863,78 | 1.516,08 | 2.364,13 | -1.838,55 | -381,93 | -2.630,68 | 7.034,94 | 633,79 | 1.340,25 | 64,88 | 42,55 | -1.833,84 | -22.280,44 | 957,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -6 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -12 | -11 | -9 | -10 | -8 | -8 | -9 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 49,83 | -16,99 | 158,84 | 150,07 | 63,42 | 11,71 | 21,20 | -8,28 | -14,52 | 22,93 | -12,14 | -12,74 | 4,15 | -12,43 | 1,39 | 3,68 | -19,48 | -6,95 | |
| % af pengestrømmen | 27,72 | -174,13 | -176,72 | -405,85 | -300,31 | -606,78 | -1.204,14 | -2.427,45 | 1.822,63 | 351,13 | 1.105,47 | -3.128,84 | -433,07 | -551,68 | 746,00 | 1.066,09 | 812,59 | 63.774,09 | -756,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -14 | -14 | -10 | -13 | -2 | -2 | 1 | -1 | -4 | -18 | -13 | -2 | -12 | 8 | 8 | -12 | 5 | -1 |
| Ændring (%) | 146,64 | 3,55 | -28,83 | 25,58 | -81,54 | -24,01 | -146,33 | -186,70 | 400,64 | 385,17 | -27,30 | -83,32 | 458,89 | -166,85 | 0,67 | -251,22 | -137,88 | -119,22 | |
| % af pengestrømmen | 223,98 | -2.315,69 | -2.931,60 | -1.851,29 | -687,95 | -156,99 | -211,94 | 163,32 | 115,92 | 130,79 | 1.625,21 | -3.806,09 | -100,72 | -688,57 | -710,88 | -1.008,64 | 1.121,26 | -41.393,65 | -101,41 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -123,86 | -18,20 | 12,70 | 237,95 | -19,12 | -43,71 | -39,88 | -222,16 | 343,70 | -60,95 | -131,04 | 530,47 | -18,25 | -164,76 | -29,05 | 36,03 | -98,97 | -7.945,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
