Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senergy Holding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -27,89 | -108,49 | 36,07 | 206,44 | -116,61 | 1.593,59 | -26,05 | -97,46 | -1.081,27 | 73,18 | -55,63 | -626,91 | 17,15 | 9,08 | -43,62 | 29,58 | 44,30 | -81,23 | |
| % af pengestrømmen | 273,51 | -325,80 | -98,24 | 42,86 | 52,84 | 41,56 | 257,32 | -298,32 | -3,23 | 42,98 | 34,34 | 253,73 | -1.301,68 | -1.937,42 | 240,48 | -107,30 | 427,92 | 226,05 | 32,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 40,83 | -151,31 | -46,71 | -44,37 | 114,38 | -224,11 | 81,33 | -26,40 | 23,86 | -78,97 | -396,21 | -127,80 | -462,55 | -127,46 | -118,55 | 1.895,19 | -14,45 | -107,85 | |
| % af pengestrømmen | -166,19 | 386,59 | 704,93 | -120,44 | -26,95 | 273,67 | -124,17 | 352,98 | 110,49 | 185,75 | 18,02 | -888,97 | 240,66 | -1.108,49 | -34,64 | -5,09 | 312,37 | 97,83 | -5,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 265,51 | 157,73 | 2,04 | -7,65 | -32,88 | -92,40 | -814,77 | 88,27 | 256,07 | -141,02 | 28,90 | 69,24 | 109,57 | -70,37 | 147,27 | -1,84 | -6,67 | -146,58 | |
| % af pengestrømmen | -7,01 | 42,30 | -387,44 | 126,77 | 47,09 | -149,69 | -4,16 | -46,59 | -37,30 | -180,28 | 34,12 | 732,33 | 1.206,72 | 3.212,80 | -108,32 | 211,98 | -640,38 | -218,79 | 78,89 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -160,54 | -128,14 | -411,88 | 148,59 | -121,12 | 173,54 | -163,79 | 135,12 | -26,32 | 116,72 | -93,99 | 2,71 | -21,29 | -978,77 | -226,35 | -132,49 | 173,16 | 29,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
