Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Securities House K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 490,89 | 16,40 | 57,22 | -71,80 | 5,03 | 62,13 | -27,50 | -57,94 | -60,47 | -401,89 | 92,71 | 8,32 | -19,63 | 23,93 | -45,00 | 69,81 | -6,90 | -67,45 | |
| % af pengestrømmen | 125,67 | 106,51 | 102,24 | 103,00 | 681,94 | 845,26 | -218,31 | 182,56 | -17.119,33 | -15,76 | 89,88 | 37,28 | 55,12 | 102,92 | 91,46 | -37,88 | -242,15 | -305,45 | -35,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -2 | -3 | -5 | 1 | -2 | -3 | -0 | -0 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | -24,17 | 47,35 | -31,36 | 451,46 | -0,58 | -564,15 | -59,93 | 51,93 | 78,18 | -111,18 | -449,51 | 23,77 | -87,08 | -7,67 | -2.036,76 | 12,65 | 1,00 | -44,31 | |
| % af pengestrømmen | 41,65 | 4,53 | 5,50 | 2,42 | 313,52 | 367,86 | 271,99 | -125,71 | 42.578,01 | 176,71 | -37,30 | 28,06 | 47,39 | 14,22 | 9,42 | 137,36 | 582,51 | 797,13 | 159,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 14,32 | -15,19 | 9,16 | 603,77 | 5,27 | -76,83 | -203,27 | 143,38 | 0,98 | -140,59 | 237,10 | -105,58 | 222,94 | -89,80 | -5,12 | -6.271,24 | 19,76 | -83,38 | |
| % af pengestrømmen | -67,49 | -11,07 | -7,74 | -5,41 | -894,70 | -1.111,50 | 41,02 | 48,86 | -26.510,65 | -62,35 | 47,80 | 34,68 | -2,64 | -19,84 | -1,45 | 1,04 | -240,87 | -390,82 | -23,39 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | -2 | 2 | -0 | -3 | -2 | -7 | -5 | -2 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 597,18 | 21,27 | 56,05 | -95,74 | -15,26 | -727,75 | -186,69 | -100,45 | 42.831,63 | -47,05 | 364,63 | -26,73 | -56,96 | 39,45 | -232,79 | -73,44 | -26,19 | 177,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
