Pengestrømsopgørelse (TTM)
SANAM Group Holding Company K.P.S.C Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -89,04 | -76,31 | -121,15 | 32.590,26 | 6,27 | -4,62 | 26,34 | -81,16 | -6,27 | -94,65 | -2.515,66 | 24,94 | -3,71 | -70,72 | -36,12 | -76,56 | 6.296,04 | -77,36 | |
| % af pengestrømmen | -18.462,15 | -2.673,42 | -879,15 | 1,67 | 148,76 | 102,99 | 377,85 | 410,55 | -121,94 | -106,25 | 1,09 | -34,78 | -101,53 | 273,47 | 8,20 | 5,24 | 2,90 | -65,02 | -15,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 98,28 | -13,08 | 115,48 | -94,53 | -952,66 | 1,89 | 119,71 | -55,34 | -85,18 | -426,99 | 18,41 | -166,44 | 89,94 | 271,96 | 3,94 | 30,04 | 28,95 | 41,47 | |
| % af pengestrømmen | 8.173,48 | 21.417,13 | 25.837,69 | 501,07 | 7,46 | -41,42 | -162,32 | -306,72 | 215,91 | 29,75 | 18,70 | 29,16 | -45,26 | 240,47 | 91,61 | 95,18 | 292,00 | -132,13 | -196,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 |
| Ændring (%) | -235,80 | -3,93 | 80,02 | -48,66 | -204,94 | -178,15 | -96,15 | -0,00 | 3.045,03 | -336,40 | 0,00 | 0,00 | -40,04 | -99,01 | 0,00 | 19.573,69 | 335,63 | -0,73 | |
| % af pengestrømmen | 10.388,67 | -18.643,71 | -24.858,54 | -402,74 | -56,21 | 38,43 | -115,53 | -3,83 | 6,04 | 176,51 | 80,21 | 105,62 | 246,79 | -413,94 | -0,42 | -0,42 | -194,90 | 297,94 | 310,65 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -0 | -1 | 3 | 2 | 1 | -0 | -3 | -3 | -1 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -24,33 | -27,95 | 11.011,47 | 267,82 | 53,50 | -74,00 | 16,28 | -163,44 | 7,57 | -620,22 | -24,06 | -57,20 | -135,75 | 876,36 | 0,04 | -57,61 | -384,96 | -4,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
