Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rasiyat Holding Company K.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -10,47 | -5,83 | -49,24 | 65,77 | -44,63 | 36,41 | 79,87 | -126,28 | -669,56 | 28,57 | 44,03 | 57,25 | -31,77 | 31,89 | -73,76 | -13,75 | 12,86 | -126,33 | |
| % af pengestrømmen | 144,90 | 39,03 | -468,27 | -95,43 | -249,60 | -11,70 | -86,71 | -398,01 | 20,11 | 59,79 | 79,44 | 84,47 | 93,41 | 156,97 | 77,21 | 60,64 | -72,49 | -71,19 | 5,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -238,37 | 877,51 | 0,47 | 3,74 | 10,76 | -88,94 | 12,29 | -63,52 | -608,44 | -61,48 | -6,08 | -3.529,22 | 2,77 | -5,08 | -0,65 | -108,73 | -129,42 | -135,97 | |
| % af pengestrømmen | 27,49 | -11,45 | 1.425,41 | 574,99 | 941,06 | 88,25 | 53,04 | 151,97 | 10,66 | 28,29 | 11,26 | 7,81 | -188,31 | -476,61 | -168,73 | -501,74 | -60,71 | 15,54 | -1,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -343,86 | -7,63 | 8,47 | -1,82 | -148,86 | 3,71 | -0,17 | 5,03 | -135,79 | -26,10 | 2,91 | 3.549,66 | -12,26 | 21,53 | -5,56 | -131,16 | -21,30 | 93,00 | |
| % af pengestrømmen | -100,52 | 73,75 | -867,87 | -377,96 | -585,44 | 24,22 | 136,46 | 347,66 | 70,22 | 13,12 | 10,02 | 7,61 | 195,31 | 422,00 | 191,28 | 540,68 | 233,51 | 159,89 | 95,88 |
| Cash Flow | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 | -0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 232,36 | -107,85 | 149,06 | -36,62 | 1.081,02 | -81,59 | -60,81 | 420,04 | -291,60 | -3,22 | 35,44 | 42,20 | -59,39 | 168,12 | -66,59 | -172,15 | 14,93 | 221,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
