Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSOS Holding Group Company K.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 121,37 | 38,02 | -10,10 | 33,45 | -60,26 | -159,89 | -49,31 | 246,79 | -66,71 | -157,33 | 148,16 | -108,29 | 753,43 | 602,12 | 45,20 | 32,13 | -4,83 | -43,44 | |
| % af pengestrømmen | 5,65 | 35,15 | -35,54 | 23,46 | 175,58 | 64,06 | -7,30 | 5,25 | 25,28 | 25,26 | -162,27 | -5,52 | -2,00 | -9,34 | -109,36 | -38,83 | 1.464,10 | -2.743,01 | 142,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 1 | -2 | -0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -104,97 | 1.301,52 | -252,75 | -97,05 | 517,99 | 123,44 | -408,68 | -29,78 | -28,44 | -12,63 | 195,23 | -175,64 | 21,62 | 4,47 | 60,04 | -91,22 | 11,86 | -183,29 | |
| % af pengestrømmen | 66,01 | -9,23 | 94,75 | 106,26 | 17,59 | 99,77 | 42,40 | 185,94 | 181,13 | 389,10 | 3.808,64 | 154,15 | 509,81 | 339,05 | 590,91 | 231,23 | -579,10 | 1.275,29 | 97,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,01 | -175,16 | -0,78 | -44,10 | -25,38 | -634,56 | -1,08 | -15,89 | -1,59 | 0,70 | 0,03 | -291,79 | 3,01 | -0,43 | -0,95 | -129,77 | 1,45 | -2,55 | |
| % af pengestrømmen | 28,34 | 74,08 | 40,79 | -29,71 | -93,17 | -63,83 | 64,90 | -91,20 | -106,41 | -314,36 | -3.546,37 | -48,63 | -407,81 | -229,71 | -381,55 | -92,40 | -785,00 | 1.567,72 | -140,69 |
| Cash Flow | -3 | -1 | 1 | -2 | -0 | -0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -64,43 | -236,49 | -236,22 | -82,17 | 8,92 | 425,75 | -170,39 | -27,91 | -66,69 | -91,07 | 7.194,22 | -122,87 | 82,87 | -40,06 | 308,98 | -103,50 | -150,80 | -1.185,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
