Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metal and Recycling Company K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | -16,92 | -46,94 | -310,53 | -280,06 | -5,52 | 21,73 | -20,30 | -15,48 | 25,84 | -34,30 | -94,02 | 957,56 | 129,25 | -49,98 | 273,59 | -17,53 | -1,27 | 52,10 | |
| % af pengestrømmen | -164,69 | 129,14 | 85,61 | 765,59 | 153,97 | 1.679,23 | -142,33 | -62,09 | -56,39 | -70,04 | -140,03 | -6,54 | -574,87 | 331,91 | -371,63 | 349,85 | -741,58 | 203,85 | 283,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 6,99 | -7,04 | -22,42 | 37,53 | 55,74 | 52,04 | 5,43 | 1,96 | -16,71 | -25,44 | -24,16 | -33,37 | -21,35 | -110,89 | -549,01 | 126,80 | 16,31 | 64,34 | |
| % af pengestrømmen | 268,13 | -270,77 | -314,48 | 1.036,31 | -159,19 | -2.861,84 | 302,98 | 174,83 | 191,54 | 157,45 | 357,23 | 211,62 | 1.172,56 | -232,25 | -56,60 | -64,04 | 373,33 | -120,90 | -181,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 5.162,41 | 8,33 | 21,84 | -32,49 | 9,37 | -45,69 | -54,99 | 87,33 | -256,92 | -137,74 | 19,79 | -101,39 | -3.096,90 | -590,83 | 44,90 | 4,06 | -100,69 | -978,20 | |
| % af pengestrømmen | -4,89 | 243,00 | 328,86 | -1.701,90 | 128,33 | 1.620,21 | -61,27 | -15,09 | -30,39 | 47,06 | -54,04 | -50,56 | 5,82 | 43,95 | 482,87 | -176,31 | 471,59 | 0,90 | -7,23 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -205,95 | -19,96 | -123,54 | -995,31 | -91,34 | -1.536,15 | 82,70 | -6,94 | 1,32 | -67,14 | 28,02 | -87,97 | -497,07 | -144,68 | -496,85 | -138,91 | -459,16 | 9,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
