Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 173 | 190 | 159 | 142 | 95 | 78 | 100 | 117 | 165 | 198 | 221 | 207 | 212 | 226 | 238 | 268 | 236 | 183 | 111 |
| Ændring (%) | 9,55 | -15,98 | -11,01 | -33,12 | -17,51 | 27,95 | 17,10 | 41,19 | 19,64 | 11,84 | -6,29 | 2,01 | 6,69 | 5,31 | 12,65 | -11,95 | -22,23 | -39,52 | |
| % af pengestrømmen | -549,71 | -393,17 | -167,89 | -182,67 | -105,30 | 154,07 | 169,95 | 290,89 | 322,77 | -832,29 | 1.035,38 | 167,32 | 283,75 | 246,61 | 278,93 | 3.724,34 | 321,54 | -107,88 | -53,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -162 | -207 | -247 | -276 | -244 | -324 | -316 | -275 | -287 | -120 | -109 | -100 | -107 | -101 | -77 | -111 | -61 | -63 | -289 |
| Ændring (%) | 28,18 | 18,96 | 11,97 | -11,74 | 32,95 | -2,45 | -13,19 | 4,37 | -57,97 | -9,83 | -8,24 | 7,32 | -5,24 | -23,70 | 42,91 | -44,52 | 2,19 | 362,05 | |
| % af pengestrømmen | 514,18 | 430,30 | 260,15 | 356,12 | 270,92 | -638,88 | -537,32 | -681,80 | -559,27 | 506,57 | -508,04 | -80,39 | -143,43 | -110,72 | -90,74 | -1.536,95 | -83,60 | 36,86 | 139,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -30 | -6 | 56 | 59 | 297 | 276 | 199 | 173 | -100 | -90 | 18 | -28 | -31 | -73 | -150 | -101 | -290 | -30 |
| Ændring (%) | -26,74 | -78,92 | -986,14 | 4,36 | 407,35 | -7,19 | -27,82 | -12,88 | -157,88 | -10,20 | -119,78 | -255,55 | 10,69 | 136,85 | 105,76 | -32,74 | 187,99 | -89,78 | |
| % af pengestrømmen | 130,30 | 62,32 | 6,68 | -72,33 | -65,06 | 585,52 | 468,54 | 494,31 | 338,45 | 422,17 | -421,67 | 14,38 | -37,19 | -33,54 | -85,31 | -2.080,61 | -137,21 | 170,47 | 14,24 |
| Cash Flow | -31 | -48 | -95 | -78 | -90 | 51 | 59 | 40 | 51 | -24 | 21 | 124 | 75 | 92 | 85 | 7 | 73 | -170 | -208 |
| Ændring (%) | 53,16 | 96,76 | -18,20 | 16,01 | -156,38 | 15,99 | -31,59 | 27,24 | -146,40 | -189,91 | 479,90 | -39,85 | 22,76 | -6,89 | -91,56 | 919,89 | -331,80 | 22,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
