Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Maidan Clinic for Oral Health Services Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 13 | 21 | 21 | 17 | 19 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 14 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | -10,97 | 56,03 | 2,73 | -22,19 | 16,36 | -41,47 | 33,84 | 19,43 | 3,05 | 6,55 | -27,46 | -24,34 | 3,45 | -41,82 | 59,69 | -0,08 | 7,14 | 20,17 | |
| % af pengestrømmen | 135,56 | 127,36 | 157,63 | 378,74 | -1.111,77 | -4.114,21 | 520,85 | 130,24 | 116,86 | 118,06 | 163,14 | 414,35 | 470,50 | -62,48 | -17,17 | -94,60 | -57,06 | 603,46 | 104,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | -5 | -12 | -15 | -19 | -6 | -0 | 1 | 4 | -4 | -7 | -4 | -27 | -42 | -19 | -26 | -6 | 3 |
| Ændring (%) | -151,31 | -745,43 | 174,53 | 19,05 | 29,05 | -70,46 | -95,52 | -352,59 | 492,61 | -193,22 | 91,23 | -34,52 | 500,63 | 58,31 | -55,21 | 38,40 | -78,65 | -157,04 | |
| % af pengestrømmen | -12,38 | 6,70 | -34,33 | -220,42 | 990,03 | 4.063,21 | -259,64 | -2,17 | 4,12 | 23,95 | -28,95 | -193,82 | -190,48 | 146,86 | 109,85 | 169,72 | 141,79 | -298,79 | 24,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -3 | -3 | -7 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 39,27 | -13,77 | 7,01 | 0,78 | -78,59 | 393,62 | -6,80 | -0,51 | 104,22 | -37,23 | 0,67 | -0,48 | -32,42 | -0,68 | -1,56 | 1,66 | 35,77 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | -23,18 | -34,06 | -23,30 | -58,32 | 221,73 | 151,00 | -161,21 | -28,07 | -20,98 | -42,01 | -34,19 | -120,52 | -180,02 | 15,62 | 7,33 | 24,89 | 15,27 | -204,66 | -29,40 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 13 | 6 | -1 | -0 | 2 | 12 | 16 | 16 | 12 | 3 | 2 | -18 | -38 | -11 | -18 | 2 | 13 |
| Ændring (%) | -5,24 | 26,07 | -57,25 | -126,51 | -68,56 | -562,35 | 435,25 | 33,11 | 2,00 | -22,89 | -71,44 | -33,37 | -879,00 | 111,66 | -71,01 | 65,66 | -110,13 | 592,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
