Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mezzan Holding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 24 | 23 | 22 | 12 | 13 | 11 | 17 | 16 | 18 | 23 | 17 | 24 | 21 | 19 | 19 | 21 | 29 | 24 |
| Ændring (%) | -14,37 | -6,44 | -4,08 | -45,26 | 5,99 | -9,29 | 48,07 | -3,14 | 10,43 | 27,88 | -26,70 | 39,47 | -9,05 | -12,38 | 1,33 | 10,24 | 37,82 | -16,54 | |
| % af pengestrømmen | 923,06 | 1.897,73 | -2.410,48 | -289,29 | -97,88 | -257,39 | -116,92 | -2.785,94 | -314,46 | -330,97 | 255,19 | 327,94 | 171,36 | 206,32 | 611,06 | 875,52 | 50,04 | 378,51 | 3.539,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -10 | -11 | -18 | -17 | -12 | -11 | -6 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -8 | -8 | -10 | -14 | -15 | -18 |
| Ændring (%) | 50,20 | 12,91 | 58,34 | -5,04 | -30,40 | -8,97 | -43,90 | 28,64 | 6,66 | 5,62 | -16,36 | -12,48 | 34,29 | -0,74 | 18,64 | 35,60 | 8,58 | 20,12 | |
| % af pengestrømmen | -214,90 | -774,99 | 1.187,96 | 235,36 | 138,14 | 238,56 | 108,74 | 981,65 | 147,16 | 149,58 | -95,26 | -139,69 | -45,81 | -81,43 | -273,22 | -458,34 | -32,22 | -192,02 | -2.584,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -13 | -12 | -12 | -7 | -6 | -11 | -12 | -14 | -15 | -5 | -4 | -3 | -2 | -7 | -7 | 34 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -30,20 | -3,36 | -6,82 | -35,42 | -18,00 | 76,42 | 9,20 | 18,92 | 9,04 | -67,74 | -17,85 | -23,53 | -21,66 | 204,67 | -4,97 | -590,89 | -118,52 | -9,21 | |
| % af pengestrømmen | -600,46 | -1.006,32 | 1.320,33 | 153,93 | 61,44 | 125,00 | 110,43 | 1.940,52 | 268,94 | 279,49 | -54,36 | -78,29 | -22,43 | -23,26 | -239,59 | -321,94 | 81,94 | -83,27 | -847,02 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -1 | -7 | -12 | -5 | -10 | -1 | -5 | -5 | 9 | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 42 | 8 | 1 |
| Ændring (%) | -58,35 | -173,66 | 699,25 | 61,79 | -59,69 | 99,70 | -93,79 | 758,09 | 4,93 | -265,85 | -42,96 | 166,90 | -24,46 | -70,42 | -29,28 | 1.828,78 | -81,78 | -91,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
