Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mabanee Company K.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 34 | 40 | 66 | 83 | 84 | 80 | 84 | 85 | 86 | 98 | 103 | 91 | 81 | 65 | 61 | 61 | 74 | 55 | 51 |
| Ændring (%) | -6,45 | 16,00 | 65,78 | 26,50 | 1,46 | -5,02 | 4,12 | 1,84 | 1,16 | 13,52 | 5,34 | -11,86 | -10,87 | -19,44 | -5,79 | -1,32 | 21,76 | -25,40 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -406,69 | -100,63 | -144,54 | -511,54 | -523,67 | 2.037,07 | -73,13 | -1.141,09 | 343,43 | 315,65 | 93,29 | 493,71 | -195,09 | -141,10 | -1.036,77 | -377,08 | -982,56 | -2.864,95 | 230,65 | 602,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -38 | -57 | -85 | -93 | -109 | -190 | -61 | -44 | -29 | 29 | -70 | -129 | -247 | -220 | -233 | -222 | -145 | -85 | -107 |
| Ændring (%) | 33,69 | 48,33 | 48,80 | 10,04 | 17,73 | 73,20 | -67,96 | -28,29 | -32,50 | -200,16 | -339,02 | 83,00 | 91,45 | -10,89 | 6,01 | -4,75 | -34,55 | -41,16 | 25,41 | |
| % af pengestrømmen | 318,57 | 112,64 | 206,89 | 657,17 | 585,20 | -2.641,39 | 172,92 | 830,21 | -175,95 | -107,90 | 28,14 | -337,92 | 277,23 | 430,68 | 3.500,26 | 1.432,46 | 3.602,85 | 5.646,52 | -358,56 | -1.267,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -30 | -11 | 5 | -7 | 28 | -1 | -31 | -21 | -30 | -23 | -13 | -7 | 108 | 149 | 156 | 157 | 70 | 52 | 66 |
| Ændring (%) | 71,79 | -64,66 | -151,15 | -220,26 | -535,65 | -104,72 | 2.207,16 | -32,33 | 44,09 | -24,44 | -43,90 | -41,42 | -1.543,41 | 37,31 | 4,99 | 0,79 | -55,76 | -24,84 | 25,64 | |
| % af pengestrømmen | 194,22 | 88,25 | 38,62 | -42,18 | 41,05 | 685,61 | 1,22 | 423,21 | -84,63 | -110,80 | -21,80 | -61,44 | 16,14 | -189,01 | -2.367,19 | -959,42 | -2.553,39 | -2.704,78 | 219,38 | 776,96 |
| Cash Flow | -9 | -34 | -27 | -13 | -16 | 4 | -110 | -7 | 25 | 27 | 105 | 21 | -46 | -57 | -6 | -16 | -6 | -3 | 24 | 8 |
| Ændring (%) | 278,08 | -19,24 | -53,16 | 23,57 | -126,08 | -2.745,68 | -93,33 | -438,36 | 10,06 | 284,07 | -80,10 | -323,06 | 23,24 | -89,04 | 159,03 | -62,13 | -58,24 | -1.026,63 | -64,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
