Pengestrømsopgørelse (TTM)
JTC Logistics Transportation & Stevedoring Co. K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| Ændring (%) | 102,28 | 5,56 | -0,01 | 78,38 | -28,81 | 23,63 | 2,43 | 8,89 | -7,49 | -7,41 | 5,67 | -0,38 | 21,47 | -2,54 | -14,62 | -0,32 | -0,91 | 13,38 | |
| % af pengestrømmen | -51,43 | -220,58 | -825,91 | -644,70 | -2.259,19 | 442,27 | 605,82 | 805,12 | 728,99 | -1.838,08 | 1.063,29 | 2.232,66 | 535,60 | -9.269,13 | -707,04 | 2.271,01 | -353,31 | 958,77 | -521,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -11 | -9 | -9 | -10 | -4 | -5 | -7 | -13 | -14 | -17 | -11 | -3 | -8 | -4 | -5 | -8 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | 129,82 | -15,58 | 1,84 | 10,01 | -62,62 | 39,51 | 33,16 | 84,76 | 8,80 | 17,04 | -33,35 | -75,16 | 169,74 | -45,99 | 33,21 | 45,87 | -40,17 | 107,83 | |
| % af pengestrømmen | 74,23 | 361,70 | 1.083,10 | 861,14 | 1.861,07 | -191,29 | -295,69 | -510,85 | -784,86 | 2.327,45 | -1.701,95 | -2.254,09 | -134,82 | 5.181,41 | 219,01 | -1.097,48 | 249,87 | -409,43 | 408,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -4 | -3 | 3 | 2 | 7 | 1 | -6 | -6 | -11 | -5 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -121,86 | 18,24 | -1,16 | -308,79 | 11,02 | 26,44 | -27,80 | -195,62 | -5,99 | 195,03 | -91,42 | -1.089,71 | -2,58 | 79,07 | -51,60 | 20,66 | -16,70 | -1,60 | |
| % af pengestrømmen | 79,87 | -37,03 | -155,30 | -119,84 | 491,54 | -150,07 | -210,25 | -196,96 | 156,61 | -401,29 | 739,69 | 126,15 | -300,66 | 4.173,36 | 584,87 | -1.064,89 | 200,54 | -457,49 | 216,04 |
| Cash Flow | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -0 | -2 | 0 | -3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -52,84 | -71,81 | 28,09 | -49,10 | -463,63 | -9,75 | -22,93 | 20,26 | -136,69 | -260,06 | -49,67 | 315,27 | -107,02 | 1.177,73 | -126,58 | -740,71 | -136,51 | -308,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
