Pengestrømsopgørelse (TTM)
Integrated Holding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 18 | 14 | 14 | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 18 | 26 | 19 | 20 |
| Ændring (%) | 115,43 | -21,37 | 0,96 | 17,76 | -39,59 | -26,73 | 7,80 | -48,00 | -32,18 | 62,25 | 25,71 | 82,57 | 24,47 | 10,74 | 0,18 | 26,69 | 44,09 | -27,14 | 3,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.719,11 | 11.951,03 | -304,25 | 783,25 | 445,75 | 216,32 | 240,04 | 594,57 | -842,76 | -81,55 | -113,37 | -235,98 | -711,57 | -1.415,92 | 553,74 | -835,39 | 6.057,76 | 41.362,92 | 10.684,60 | -4.627,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -18 | -12 | -11 | -10 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -8 | -13 | -19 | -22 | -19 | -15 | -16 | -19 | -16 | -16 |
| Ændring (%) | 122,70 | -30,41 | -9,40 | -14,74 | -85,10 | -96,89 | 81,66 | 51,75 | 1.792,41 | 255,69 | 59,71 | 43,80 | 16,55 | -11,75 | -20,75 | 2,21 | 19,05 | -15,74 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 2.638,73 | -11.988,73 | 270,12 | -624,10 | -257,16 | -30,78 | -1,45 | -6,05 | 25,01 | 67,53 | 205,81 | 544,29 | 1.292,73 | 2.408,59 | -750,59 | 895,76 | -5.240,47 | -29.565,47 | -8.832,45 | 3.828,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 0 | -6 | -1 | -3 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -0 | 5 | 7 | 8 | 8 | -1 | -2 | -7 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -136,25 | -3.016,84 | -79,06 | 147,51 | 14,17 | 7,64 | 48,64 | -35,98 | 0,06 | -91,59 | -1.610,17 | 34,01 | 21,99 | -5,75 | -108,41 | 232,13 | 243,80 | -57,87 | 28,83 | |
| % af pengestrømmen | 202,16 | 149,53 | 141,21 | -75,40 | -90,19 | -82,72 | -134,85 | -460,54 | 803,62 | 114,72 | 8,27 | -206,84 | -457,83 | -892,85 | 297,17 | 37,65 | -715,76 | -11.661,33 | -1.741,84 | 943,22 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | -0 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -149,02 | -3.188,70 | -139,22 | 106,92 | 24,48 | -33,97 | -56,48 | -136,69 | 600,94 | 16,71 | -39,61 | -39,45 | -37,45 | -383,18 | -166,40 | -117,47 | -78,90 | 182,06 | -337,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
