Pengestrømsopgørelse (TTM)
IFA Hotels and Resorts - KPSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17 | 22 | 40 | 51 | 47 | 37 | 20 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| Ændring (%) | 30,33 | 83,77 | 29,51 | -7,57 | -21,33 | -45,29 | -68,32 | -63,68 | 284,36 | 11,89 | -12,17 | 20,13 | -7,72 | -33,96 | 21,18 | -34,16 | -23,35 | 122,67 | |
| % af pengestrømmen | -12.586,74 | 3.666,86 | 759,36 | 2.193,68 | 1.720,06 | 3.702,25 | -1.493,77 | 218,63 | 293,50 | -1.588,90 | -1.988,44 | -331,86 | -890,84 | -3.670,55 | -2.388,35 | -1.260,34 | -452,17 | -1.724,56 | 199,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -0 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -2,84 | -69,09 | -31,81 | -97,95 | 3.298,52 | 1,26 | -47,63 | 152,73 | -232,35 | -18,59 | 19,50 | 63,23 | -67,73 | -54,54 | 492,38 | -11,68 | -5,71 | -11,46 | |
| % af pengestrømmen | -6.318,83 | 1.372,38 | 47,81 | 72,72 | 1,26 | 117,58 | -87,81 | 21,24 | 198,46 | 369,96 | 336,85 | 76,49 | 278,98 | 401,98 | 180,06 | 464,50 | 223,55 | 1.048,80 | -48,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -29 | -37 | -51 | -45 | -38 | -23 | -4 | -3 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 16,26 | 27,05 | 37,34 | -11,78 | -16,15 | -38,71 | -81,99 | -24,20 | 138,91 | 18,74 | 6,77 | -10,35 | 5,98 | -30,45 | -10,88 | -32,68 | -52,56 | 27,04 | |
| % af pengestrømmen | 19.005,57 | -4.939,24 | -707,17 | -2.166,40 | -1.621,32 | -3.719,83 | 1.681,58 | -139,87 | -391,96 | 1.318,94 | 1.751,60 | 355,37 | 711,86 | 3.368,57 | 2.308,29 | 895,84 | 328,63 | 775,76 | -51,18 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 4 |
| Ændring (%) | -547,37 | 787,42 | -55,17 | 17,88 | -63,45 | -235,59 | -316,49 | -72,95 | -171,00 | -10,59 | 426,28 | -55,25 | -77,60 | 1,50 | 129,63 | 83,52 | -79,90 | -2.025,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
