Pengestrømsopgørelse (TTM)
Humansoft Holding Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 53 | 65 | 68 | 72 | 64 | 45 | 49 | 28 | 34 | 45 | 45 | 58 | 54 | 42 | 42 | 32 | 40 | 39 |
| Ændring (%) | 33,73 | 22,84 | 4,19 | 6,11 | -12,05 | -28,98 | 8,87 | -43,14 | 20,00 | 32,61 | 0,20 | 29,09 | -5,52 | -21,97 | -0,51 | -25,06 | 26,89 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | -170,24 | -2.334,97 | -1.124,63 | 933,67 | 875,78 | 394,94 | 272,41 | -248,46 | -180,26 | -163,24 | -217,28 | 180,70 | 406,94 | 237,22 | 119,04 | -284,49 | -296,80 | -401,74 | -116,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | 5 | -16 | -7 | -9 | 4 | 23 | -18 | 8 | -3 | -14 | 30 | 2 | 14 | 38 | -12 | 5 | -3 | -25 |
| Ændring (%) | -184,58 | -402,40 | -55,67 | 30,40 | -141,12 | 486,57 | -178,64 | -143,17 | -138,76 | 369,84 | -318,16 | -92,39 | 489,19 | 177,04 | -132,25 | -140,56 | -158,68 | 759,54 | |
| % af pengestrømmen | 27,06 | -234,75 | 278,32 | -98,30 | -113,31 | 23,89 | 136,11 | 89,68 | -49,40 | 14,45 | 68,13 | 123,36 | 16,37 | 59,50 | 106,02 | 82,14 | -46,38 | 29,03 | 74,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -61 | -55 | -54 | -55 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | -50 | -46 | -45 | -45 | -45 | -47 | -47 | -47 |
| Ændring (%) | 7,05 | -9,59 | -2,46 | 1,79 | -6,15 | -0,41 | 0,11 | -0,01 | 0,00 | -0,20 | -1,31 | -9,19 | -1,39 | -1,18 | 0,65 | 5,29 | -0,00 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | 243,11 | 2.669,28 | 946,23 | -735,39 | -661,66 | -318,42 | -308,00 | 258,32 | 329,58 | 248,73 | 249,18 | -204,09 | -323,31 | -196,71 | -125,02 | 302,27 | 443,05 | 472,58 | 141,72 |
| Cash Flow | -23 | -2 | -6 | 7 | 8 | 16 | 17 | -20 | -16 | -21 | -20 | 25 | 14 | 23 | 36 | -15 | -11 | -10 | -33 |
| Ændring (%) | -90,25 | 155,05 | -225,50 | 13,13 | 95,03 | 2,96 | -219,36 | -21,63 | 32,51 | -0,37 | -220,49 | -42,68 | 62,07 | 55,49 | -141,63 | -28,17 | -6,25 | 234,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
