Pengestrømsopgørelse (TTM)
Commercial Facilities Company S.A.K.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 33 | 21 | 16 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 15 | 16 | 19 |
| Ændring (%) | -30,45 | -34,45 | -26,68 | -7,08 | -7,30 | 10,58 | 15,19 | -19,74 | -4,91 | -34,01 | -48,03 | 61,02 | 43,67 | 35,29 | 20,87 | -13,11 | 7,09 | 20,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.045,55 | 722,65 | -8.466,67 | 109,58 | 142,19 | 82,65 | 83,81 | 3.042,91 | -97,37 | -98,58 | -42,88 | -34,24 | 130,39 | -285,65 | 189,19 | -258,61 | 1.133,23 | 446,69 | 11.088,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -8 | -15 | -7 | -17 | -3 | 4 | -3 | 0 | 2 | -7 | -5 | 6 | -4 | -1 | -6 | -0 | -1 | -8 |
| Ændring (%) | 102,60 | 88,79 | -57,11 | 150,16 | -79,53 | -232,35 | -174,71 | -103,31 | 1.318,02 | -546,95 | -23,78 | -221,02 | -154,00 | -59,96 | 359,02 | -97,80 | 420,42 | 933,83 | |
| % af pengestrømmen | 90,08 | -181,37 | 6.119,84 | -46,34 | -161,89 | -20,78 | 25,22 | -593,97 | -0,78 | -11,85 | 34,91 | 40,87 | 116,98 | 96,32 | -18,88 | 98,01 | -10,90 | -20,88 | -4.441,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -20 | -5 | 8 | 12 | 6 | -2 | -16 | -28 | -28 | -23 | -12 | -8 | -11 | -5 | -17 | -14 | -11 | -12 |
| Ændring (%) | -58,42 | -74,53 | -251,75 | 58,88 | -46,66 | -134,12 | 619,91 | 75,49 | 2,34 | -20,15 | -45,43 | -33,82 | 29,06 | -50,19 | 227,16 | -20,36 | -16,72 | 6,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.055,47 | -436,12 | 1.985,32 | 53,18 | 118,00 | 39,47 | -12,35 | -2.801,77 | 196,02 | 213,60 | 112,44 | 94,25 | -147,54 | 290,32 | -70,80 | 261,94 | -1.052,03 | -322,49 | -7.054,65 |
| Cash Flow | -4 | 5 | -0 | 14 | 10 | 16 | 18 | 1 | -14 | -13 | -20 | -13 | 6 | -4 | 7 | -7 | 1 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -200,63 | -105,60 | -5.765,08 | -28,40 | 59,48 | 9,05 | -96,83 | -2.608,33 | -6,08 | 51,68 | -34,90 | -142,28 | -165,59 | -304,26 | -188,43 | -119,83 | 171,68 | -95,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
