Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Cleaning Company K.P.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 7 | 5 | 3 | -0 | 2 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 16,71 | -23,07 | -53,95 | -102,72 | -2.724,41 | 436,50 | 28,03 | 8,08 | -12,92 | -5,34 | -8,00 | -3,57 | -12,78 | -51,27 | -49,64 | -91,74 | 2.429,63 | 48,86 | |
| % af pengestrømmen | -1.507,64 | -217,78 | -152,90 | -108,42 | 1,26 | -60,32 | 376,99 | 2.522,81 | 389,96 | 528,48 | 643,57 | 344,53 | 217,86 | 91,56 | 108,07 | -8.995,53 | -12,31 | -162,55 | 1.410,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -7 | -7 | -9 | -8 | -4 | -3 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 75,72 | 0,51 | 20,77 | -16,23 | -43,73 | -18,04 | -48,80 | -199,72 | -59,95 | 102,13 | 55,18 | 4,85 | 240,20 | -12,47 | 29,97 | -5,73 | -45,74 | 21,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.044,15 | 227,08 | 208,29 | 387,40 | 138,26 | 142,25 | -135,83 | -363,48 | 51,84 | 32,31 | 84,01 | 75,86 | 52,16 | 85,50 | 181,26 | -38.939,97 | -608,10 | -172,24 | 1.220,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | 4 | 2 | -1 | -6 | -12 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -7 | -11 | -10 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 29,93 | -46,40 | -362,08 | -49,43 | -127,30 | 885,95 | 114,42 | 13,20 | -11,27 | -9,33 | -11,74 | -18,66 | -5,87 | -3,90 | 54,29 | -9,28 | 16,41 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | 561,88 | 90,36 | 44,20 | -178,39 | -38,44 | 19,18 | -220,35 | -2.469,55 | -399,82 | -552,11 | -643,98 | -330,73 | -176,41 | -80,01 | -186,24 | 47.497,43 | 713,79 | 433,73 | -2.542,52 |
| Cash Flow | -0 | -3 | -4 | -2 | -5 | -3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | -0 | -1 | -3 | 0 |
| Ændring (%) | 707,96 | 9,57 | -35,07 | 134,73 | -45,31 | -185,84 | -80,87 | 599,21 | -35,74 | -22,27 | 71,85 | 52,49 | 107,54 | -58,71 | -100,60 | 5.936,43 | 91,57 | -117,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
