Pengestrømsopgørelse (TTM)
Combined Group Contracting Company - K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 30 | 22 | 12 | 8 | -3 | -8 | -6 | -2 | 12 | 16 | 19 | 17 | 12 | 9 | -2 | 3 | -1 | 17 |
| Ændring (%) | -6,76 | -25,47 | -46,75 | -30,12 | -135,27 | 164,86 | -19,22 | -72,90 | -790,31 | 33,96 | 18,74 | -6,87 | -30,42 | -27,31 | -121,16 | -270,11 | -135,50 | -1.635,70 | |
| % af pengestrømmen | 255,01 | 275,79 | 195,67 | 419,79 | -135,93 | 18,98 | 37,42 | 29,39 | 10,21 | -285,49 | -600,46 | 432,53 | -1.971,78 | -272,98 | -384,41 | 23,22 | -107,16 | 1.309,55 | -4.269,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -6 | -8 | -6 | -10 | -6 | -7 | -8 | -7 | -10 | -14 | -19 | -27 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -218,95 | -25,03 | -148,46 | -166,86 | -1.718,54 | 28,01 | -21,84 | 62,25 | -34,59 | 14,01 | 15,21 | -16,69 | 43,57 | 44,97 | 29,48 | 43,21 | 4,63 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -10,04 | 13,85 | 9,88 | -19,30 | -5,98 | 38,30 | 36,50 | 27,74 | 57,70 | 152,87 | 273,65 | -191,25 | 779,96 | 222,81 | 625,77 | 231,37 | 898,81 | 32.376,64 | 6.876,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -21 | -12 | -9 | -15 | -7 | -5 | -9 | -5 | -10 | -11 | -6 | -11 | -7 | 3 | 12 | 20 | 29 | 10 |
| Ændring (%) | 12,78 | -41,53 | -29,34 | 73,74 | -55,39 | -18,01 | 69,07 | -41,62 | 79,00 | 16,86 | -45,44 | 86,81 | -41,58 | -148,59 | 282,98 | 64,93 | 41,05 | -64,84 | |
| % af pengestrømmen | -144,97 | -189,64 | -105,56 | -300,49 | 241,91 | 42,72 | 26,08 | 42,87 | 32,08 | 232,61 | 426,80 | -141,28 | 1.291,83 | 150,17 | -141,36 | -154,59 | -691,65 | -33.586,19 | -2.507,24 |
| Cash Flow | 13 | 11 | 11 | 3 | -6 | -15 | -21 | -21 | -17 | -4 | -3 | 4 | -1 | -4 | -2 | -8 | -3 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -13,79 | 5,04 | -75,18 | -315,81 | 152,63 | 34,32 | 2,85 | -22,00 | -75,31 | -36,31 | -264,84 | -120,43 | 402,57 | -48,38 | 250,20 | -63,14 | -97,10 | 371,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
