Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gulf Cables and Electrical Industries Group Company - KPSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | 8 | 14 | 10 | 17 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 2 | 10 | 14 |
| Ændring (%) | -182,86 | 76,19 | -26,69 | 70,62 | -53,42 | -47,34 | 116,32 | -17,05 | -28,57 | 33,46 | -40,59 | 121,05 | 31,22 | -31,79 | -78,19 | 450,74 | 39,79 | |
| % af pengestrømmen | 63,63 | 80,46 | -186,72 | -77,28 | 225,85 | -221,26 | -37,95 | 193,66 | 254,91 | 387,87 | 240,94 | -78,26 | -331,12 | -479,36 | -90,44 | -44,02 | -225,08 | -473,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 32 | -75 | -76 | -50 | -49 | 29 | 43 | 29 | 23 | 18 | 14 | 12 | 4 | -6 | 2 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | 27,66 | -333,24 | 0,99 | -34,26 | -2,20 | -159,30 | 48,91 | -32,17 | -21,94 | -21,39 | -24,03 | -9,44 | -67,09 | -243,91 | -132,88 | 74,46 | -100,51 | |
| % af pengestrømmen | -172,34 | 335,76 | 1.031,41 | 588,07 | -662,22 | 1.362,24 | -263,08 | 924,28 | 994,87 | 1.654,19 | 605,29 | -251,38 | -435,77 | -158,20 | 62,98 | -46,20 | -74,83 | 0,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -30 | 54 | 53 | 40 | 37 | -44 | -47 | -34 | -27 | -22 | -23 | -24 | -19 | -12 | -8 | -18 | -17 |
| Ændring (%) | -0,59 | -279,61 | -2,39 | -23,98 | -8,01 | -219,24 | 7,51 | -29,02 | -20,53 | -17,60 | 5,39 | 4,98 | -22,42 | -37,54 | -33,56 | 127,57 | -5,23 | |
| % af pengestrømmen | 207,66 | -315,03 | -745,23 | -410,67 | 534,77 | -1.034,73 | 401,83 | -1.019,24 | -1.147,98 | -1.943,27 | -745,36 | 429,42 | 862,93 | 738,56 | 127,59 | 189,13 | 399,63 | 569,47 |
| Cash Flow | -15 | 10 | -7 | -13 | 8 | -4 | -11 | 5 | 3 | 1 | 3 | -5 | -3 | -3 | -9 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -165,53 | -175,93 | 77,12 | -158,38 | -147,54 | 207,05 | -142,39 | -36,98 | -53,05 | 114,84 | -282,93 | -47,76 | -9,36 | 261,51 | -55,18 | 7,71 | -33,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
