Pengestrømsopgørelse (TTM)
Boubyan Petrochemical Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 29 | 16 | 0 | 9 | 14 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | 11 | 12 | 13 | 18 | 26 | 32 |
| Ændring (%) | 23,61 | -45,20 | -97,28 | 2.075,17 | 43,01 | 37,21 | 17,33 | 1,53 | -19,24 | -0,19 | -12,29 | -11,17 | 25,16 | -35,92 | 7,64 | 9,69 | 37,42 | 40,69 | 23,60 | |
| % af pengestrømmen | -246,62 | 209,54 | -113,43 | -0,79 | -327,29 | -588,02 | 1.172,96 | 229,92 | -20.863,21 | 3.826,10 | -197,27 | 1.513,64 | -247,91 | -689,14 | -262,84 | -298,01 | 401,23 | 16.363,50 | -411,29 | 776,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 8 | 27 | 9 | 3 | -31 | -24 | 89 | 77 | 93 | 54 | -53 | -49 | -26 | -5 | -5 | 2 | 21 | 32 | 28 |
| Ændring (%) | -75,72 | 251,96 | -65,34 | -64,88 | -1.072,01 | -22,73 | -465,15 | -13,29 | 20,60 | -41,90 | -198,04 | -7,95 | -46,71 | -79,43 | -10,12 | -146,59 | 854,55 | 47,82 | -10,95 | |
| % af pengestrømmen | -323,53 | 54,00 | -187,73 | -16,58 | -111,56 | 1.362,31 | -1.530,33 | 933,59 | -72.345,66 | 19.811,07 | -594,61 | -5.100,12 | 865,64 | 1.024,49 | 125,42 | 118,75 | 67,90 | 19.236,67 | -508,02 | 690,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -23 | -57 | -65 | -16 | 16 | 7 | -101 | -99 | -110 | -81 | 38 | 29 | 6 | -10 | -11 | -12 | -39 | -63 | -56 |
| Ændring (%) | -64,15 | 144,71 | 15,09 | -76,09 | -199,83 | -53,78 | -1.503,75 | -1,82 | 11,04 | -26,66 | -147,25 | -23,96 | -79,55 | -272,41 | 9,86 | 7,04 | 226,76 | 60,31 | -12,03 | |
| % af pengestrømmen | 673,09 | -165,85 | 400,90 | 117,55 | 538,57 | -675,41 | 453,83 | -1.064,36 | 93.394,27 | -23.547,74 | 892,09 | 3.687,27 | -516,96 | -234,78 | 240,94 | 278,82 | -366,33 | -35.524,20 | 1.017,43 | -1.366,95 |
| Cash Flow | -10 | 14 | -14 | -56 | -3 | -2 | 2 | 10 | -0 | 0 | -9 | 1 | -6 | -3 | -4 | -4 | 3 | 0 | -6 | 4 |
| Ændring (%) | -245,49 | -201,23 | 292,52 | -94,78 | -20,40 | -168,79 | 498,55 | -101,12 | -540,40 | -2.035,88 | -111,43 | -642,35 | -54,98 | 68,01 | -5,07 | -181,47 | -96,63 | -5.697,36 | -165,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
