Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shamal Az-Zour Al-Oula Power and Water Company KSC (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 43 | 39 | 36 | 47 | 43 | 51 | 58 | 48 | 45 | 42 | 37 | 49 | 52 | 51 | 49 | 49 | 46 | 45 |
| Ændring (%) | 7,18 | -8,83 | -6,94 | 30,67 | -8,29 | 17,03 | 13,71 | -16,76 | -5,65 | -7,52 | -11,06 | 30,49 | 7,35 | -2,78 | -3,49 | -0,42 | -5,24 | -3,67 | |
| % af pengestrømmen | -118,67 | -131,12 | -202,33 | -175,38 | -458,79 | -300,98 | -1.078,21 | 3.399,86 | -157.377,65 | -556,48 | -597,46 | -296,34 | 2.572,23 | 733,34 | 680,56 | 671,22 | 2.913,26 | 2.108,03 | -1.030,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -1,24 | -10,44 | -7,32 | 57,46 | 2,16 | 30,50 | 3,67 | -67,36 | 0,19 | -34,99 | 1,23 | 96,81 | 7,73 | 212,68 | 0,05 | -19,83 | 0,86 | -84,79 | |
| % af pengestrømmen | 0,29 | 0,29 | 0,44 | 0,38 | 1,20 | 0,88 | 3,50 | -10,06 | 182,70 | 0,69 | 0,52 | 0,29 | -3,83 | -1,09 | -3,27 | -3,34 | -11,68 | -8,99 | 0,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -74 | -58 | -57 | -58 | -58 | -55 | -56 | -48 | -53 | -49 | -50 | -47 | -44 | -44 | -42 | -46 | -44 | -48 |
| Ændring (%) | 2,39 | -21,71 | -1,96 | 1,41 | 0,19 | -4,37 | 0,95 | -13,98 | 11,04 | -7,88 | 1,84 | -6,38 | -5,32 | -1,49 | -3,38 | 9,70 | -5,09 | 8,45 | |
| % af pengestrømmen | 215,72 | 227,69 | 301,71 | 275,54 | 559,35 | 400,90 | 1.173,52 | -3.285,29 | 157.163,53 | 654,02 | 699,46 | 397,28 | -2.473,92 | -622,10 | -585,02 | -577,61 | -2.761,92 | -2.001,82 | 1.101,33 |
| Cash Flow | -34 | -33 | -19 | -21 | -10 | -14 | -5 | 2 | -0 | -8 | -7 | -13 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | -4 |
| Ændring (%) | -3,00 | -40,92 | 7,35 | -50,05 | 39,79 | -67,33 | -136,06 | -101,80 | 26.582,80 | -13,86 | 79,31 | -115,03 | 276,53 | 4,76 | -2,15 | -77,06 | 30,95 | -297,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
