Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arzan Financial Group for Financing and Investment - KPSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -13 | -3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | -8 | -13 | -15 | -14 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 392,95 | -74,21 | -149,40 | 47,63 | 164,60 | -54,78 | -43,74 | -36,48 | 81,02 | 147,81 | -39,20 | -62,31 | -889,38 | 55,36 | 12,57 | -4,50 | -51,04 | 22,83 | |
| % af pengestrømmen | -166,63 | 100,69 | -1.953,25 | 100,84 | 40,63 | 1.365,10 | -138,60 | 426,02 | -21,86 | -58,13 | -172,35 | -75,25 | -24,85 | 2.010,53 | 438,01 | 1.647,74 | -101,45 | -118,74 | -390,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | 12 | 4 | -1 | 0 | -10 | -9 | -0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | -1 | -7 | -8 | -6 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 8,19 | -67,00 | -125,53 | -106,66 | -15.712,47 | -17,55 | -97,42 | -663,59 | 309,17 | 30,60 | -47,19 | -45,34 | -157,12 | 543,21 | 18,13 | -29,84 | 57,95 | -8,31 | |
| % af pengestrømmen | 708,00 | -93,90 | 2.331,24 | -62,18 | 1,13 | -2.241,19 | 414,88 | -58,57 | -26,67 | -160,26 | -250,42 | -94,96 | -45,47 | 266,25 | 240,15 | 948,03 | -42,89 | -161,95 | -397,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -11 | -0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | -6 | -10 | -9 | -6 | 11 | 18 | 22 | 34 | 22 | 19 |
| Ændring (%) | 86,25 | -96,22 | -309,14 | 244,90 | 23,58 | -14,51 | -7,54 | -194,49 | 98,61 | 66,91 | -9,08 | -31,56 | -277,11 | 73,85 | 20,45 | 53,44 | -34,97 | -12,70 | |
| % af pengestrømmen | -396,20 | 90,46 | -257,30 | 56,23 | 52,93 | 830,64 | -159,45 | 805,38 | 61,48 | 179,35 | 358,16 | 233,85 | 140,22 | -2.545,83 | -620,61 | -2.498,16 | 247,15 | 384,24 | 898,66 |
| Cash Flow | 2 | -13 | 0 | 2 | 6 | 0 | -2 | 0 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -0 | -3 | -1 | 14 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -915,78 | -101,33 | 856,99 | 266,40 | -92,13 | -545,37 | -118,31 | -1.337,79 | -31,92 | -16,42 | 39,26 | 14,14 | -90,25 | 613,14 | -70,08 | -1.650,99 | -58,17 | -62,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
