Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Argan International Real Estate Company - K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -18,45 | -2,17 | 39,87 | -70,94 | 48,40 | 45,66 | -19,51 | -52,84 | 77,08 | -10,03 | -21,59 | 187,39 | -1,81 | -45,79 | 50,57 | -15,46 | -26,65 | 111,20 | |
| % af pengestrømmen | 523,18 | -632,48 | -5.613,46 | -624,97 | -130,15 | -381,48 | 665,97 | 298,35 | 102,88 | 190,20 | -773,19 | -290,80 | -243,56 | -555,71 | -339,46 | 259,47 | 431,17 | 593,62 | -5.136,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 17,53 | -14,70 | -4,17 | -46,12 | -113,61 | -229,13 | 43,30 | -11,17 | 464,62 | 15,35 | -12,98 | 31,91 | -3,77 | -34,79 | -68,31 | -122,38 | 301,40 | 28,65 | |
| % af pengestrømmen | -474,33 | 826,34 | 6.394,84 | 487,78 | 188,37 | -50,63 | -78,35 | -62,49 | -40,59 | -239,29 | 1.247,21 | 520,58 | 200,13 | 447,50 | 328,85 | -52,90 | 23,27 | 175,31 | -924,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -3 | -1 | -4 | -3 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | 23,81 | -19,71 | -535,52 | -75,48 | 546,55 | -26,86 | -52,24 | -151,23 | 226,33 | -47,67 | -27,66 | -479,23 | -37,53 | -52,86 | 89,80 | 69,19 | 0,55 | 124,78 | |
| % af pengestrømmen | 51,14 | -93,86 | -683,69 | 237,01 | 41,65 | 531,84 | -466,20 | -123,94 | 46,43 | 158,19 | -374,02 | -129,78 | 143,43 | 208,21 | 110,61 | -106,57 | -354,44 | -668,94 | 6.160,31 |
| Cash Flow | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -167,46 | -88,98 | 1.156,34 | 39,52 | -49,37 | -183,43 | 79,66 | 36,75 | -4,22 | -122,13 | 108,48 | 243,14 | -56,96 | -11,26 | -296,99 | -49,13 | -46,72 | -124,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
