Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Safat Investment Company K.S.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | 93,91 | -81,87 | 241,45 | -56,80 | -29,22 | -326,95 | 51,73 | -4,23 | 33,83 | 44,38 | 6,81 | 7,64 | 7,81 | -62,00 | -537,54 | -12,58 | 24,89 | 24,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.180,36 | 211,67 | -27,86 | -335,28 | -111,79 | -82,02 | 250,01 | -4.292,82 | 355,76 | 201,63 | -237,37 | -352,58 | -316,46 | -200,16 | 4.131,95 | 802,16 | 423,34 | 833,17 | 460,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -49,18 | 374,25 | -19,91 | -32,16 | -17,16 | -260,81 | 35,81 | -15,02 | -2,84 | 204,69 | -1,63 | 8,10 | 24,38 | -82,21 | -648,08 | -25,87 | -0,42 | -11,85 | |
| % af pengestrømmen | 662,14 | -31,12 | 107,14 | 302,45 | 158,37 | 136,00 | -293,73 | 4.514,30 | -331,93 | -136,57 | 339,30 | 464,15 | 418,41 | 305,30 | -2.951,12 | -717,67 | -321,15 | -503,98 | -197,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 23,94 | -28,41 | -7,70 | 11,60 | -13,74 | 52,26 | -11,53 | -12,99 | 8,47 | -45,40 | 26,07 | -12,78 | 36,85 | -133,27 | -32,12 | -153,03 | 2.350,76 | 60,30 | |
| % af pengestrømmen | 720,27 | -82,56 | 42,91 | 139,58 | 120,24 | 107,52 | 219,87 | -2.201,11 | 165,73 | 76,13 | -33,89 | -59,42 | -43,21 | -34,69 | -627,07 | 18,89 | -6,05 | -233,51 | -166,48 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -1.181,32 | -237,75 | -71,63 | 29,56 | -3,53 | -25,54 | -108,84 | -1.255,67 | 136,14 | -222,64 | -28,09 | 19,92 | 70,46 | -101,84 | -2.353,75 | 65,65 | -36,54 | 124,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
