Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Manar Financing and Leasing Company K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -24,28 | -26,04 | 18,44 | 16,85 | -23,60 | -38,66 | -57,43 | 68,27 | -38,77 | 6,84 | 54,48 | -10,06 | 18,11 | -75,11 | -229,56 | 45,01 | 17,61 | -218,17 | |
| % af pengestrømmen | 531,61 | 291,37 | 210,79 | 100,66 | 200,48 | 331,21 | -50,80 | -21,08 | -61,40 | -37,04 | 267,00 | -622,45 | -256,70 | -254,73 | -71,02 | 58,02 | 117,76 | 264,26 | 91,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -1 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 3,58 | -0,32 | -84,85 | -119,41 | 121,41 | -3.788,44 | 2,80 | -1,91 | -1,13 | -6,40 | 0,04 | -3,23 | 1,84 | -99,74 | 5,67 | -1.209,41 | -205,74 | -101,41 | |
| % af pengestrømmen | -283,52 | -212,57 | -207,27 | -12,66 | 4,19 | 20,06 | 184,99 | 185,33 | 314,71 | 306,56 | -1.936,07 | 2.922,99 | 1.296,94 | 1.109,75 | 3,19 | 2,13 | -33,06 | 66,70 | 0,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 0 | 2 | 1 | -3 | -3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -119,78 | 365,08 | -69,14 | -611,63 | 11,01 | -154,43 | 92,81 | 37,82 | 12,23 | 54,66 | -17,57 | -6,81 | -4,43 | -119,85 | -62,34 | -72,58 | -891,43 | -87,37 | |
| % af pengestrømmen | -148,08 | 21,21 | 96,48 | 12,00 | -104,67 | -251,27 | -34,19 | -64,26 | -153,31 | -169,52 | 1.769,07 | -2.200,54 | -940,24 | -755,02 | 167,82 | 39,85 | 15,29 | -230,96 | 8,52 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | -5 | -5 | -3 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 38,16 | 2,23 | 148,03 | -41,33 | -53,76 | -499,95 | 2,61 | -42,24 | 1,50 | -114,82 | -166,26 | 118,10 | 19,02 | -10,72 | 58,59 | -28,56 | -47,59 | -442,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
