Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Kout Industrial Projects Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -3,21 | -3,88 | -4,96 | 13,32 | 16,55 | 43,29 | 6,40 | -6,86 | -5,90 | -17,88 | -8,65 | 1,20 | 4,76 | 7,40 | -5,78 | 7,88 | 4,55 | -12,47 | |
| % af pengestrømmen | 157,58 | 117,22 | 351,79 | 337,30 | -398,61 | 806,66 | 1.210,74 | 751,52 | 987,42 | 893,10 | 549,51 | 1.631,50 | -9.694,84 | 1.993,46 | 607,89 | 802,31 | 4.405,76 | 3.079,12 | -2.677,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 15,66 | -50,37 | 36,14 | 34,22 | -25,87 | 40,99 | -16,85 | -5,35 | 37,32 | -8,45 | 15,82 | -8,27 | -1,16 | 10,71 | -4,04 | 9,67 | -3,75 | -19,90 | |
| % af pengestrømmen | -54,78 | -48,69 | -75,45 | -103,62 | 145,04 | -186,68 | -275,69 | -133,72 | -178,53 | -235,65 | -161,64 | -608,49 | 3.277,30 | -635,82 | -199,87 | -268,68 | -1.499,84 | -965,03 | 767,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 2 | -4 | -3 | -7 | -6 | -9 | -10 | -9 | -8 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -1.532,34 | -279,04 | -24,76 | 155,02 | -15,31 | 52,99 | 6,18 | -3,23 | -18,08 | -31,04 | 1,11 | 17,28 | -2,02 | -13,37 | -1,49 | 28,95 | 7,52 | 0,12 | |
| % af pengestrømmen | -2,86 | 31,51 | -176,17 | -133,72 | 355,62 | -522,98 | -838,06 | -519,11 | -708,65 | -557,98 | -288,28 | -947,36 | 6.523,98 | -1.254,64 | -308,62 | -425,90 | -2.795,39 | -2.009,18 | 1.998,52 |
| Cash Flow | 5 | 7 | 2 | 2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 30,12 | -67,97 | -0,87 | -195,89 | -157,59 | -4,53 | 71,42 | -29,11 | 4,04 | 33,47 | -69,23 | -117,03 | -609,49 | 252,19 | -28,61 | -80,35 | 49,59 | -200,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
