Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Imtiaz Investment Group Company - K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -2 | -5 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | 1,25 | -84,63 | 100,84 | -364,88 | 0,24 | -79,37 | -28,44 | -21,40 | -85,84 | -1.278,14 | -30,92 | -87,92 | -1.694,83 | 61,87 | -7,65 | 14,17 | 110,92 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 301,24 | 551,14 | 144,29 | 487,27 | -327,34 | -157,27 | -42,06 | -18,12 | -185,58 | 21,00 | 73,97 | 328,19 | 3,02 | -89,85 | -184,96 | -133,03 | 194,55 | -347,12 | -214,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 23 | 13 | 17 | 5 | 2 | 16 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | 57,90 | -41,54 | 27,92 | -69,15 | -60,38 | 645,82 | -38,21 | 35,12 | 0,97 | -28,94 | 8,31 | -67,06 | 6,11 | -45,34 | 39,77 | 355,81 | 9,15 | -1,55 | |
| % af pengestrømmen | -281,54 | -803,34 | -800,17 | -1.721,08 | -134,67 | -25,57 | -247,20 | -91,93 | -1.618,97 | 1.306,17 | -277,53 | -1.930,77 | -48,51 | -95,94 | -66,69 | -72,60 | 423,88 | -391,38 | -283,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -10 | -13 | -13 | -22 | -23 | -24 | -22 | -14 | -12 | -11 | -9 | -8 | -9 | -8 | -6 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 142,71 | 25,96 | 4,94 | 66,14 | 5,00 | 3,91 | -9,23 | -33,48 | -18,50 | -9,15 | -16,71 | -5,57 | 3,08 | -9,97 | -20,52 | -87,30 | -65,19 | 33,94 | |
| % af pengestrømmen | 80,30 | 352,20 | 755,88 | 1.333,81 | 562,01 | 282,85 | 380,94 | 208,10 | 1.804,26 | -1.174,88 | 319,16 | 1.707,41 | 122,98 | 236,23 | 270,47 | 167,43 | -27,24 | 8,02 | 7,90 |
| Cash Flow | -5 | -3 | -2 | -1 | -4 | -8 | -6 | -10 | -1 | 1 | -3 | -1 | -7 | -4 | -3 | -4 | 3 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -44,66 | -41,31 | -40,53 | 294,30 | 108,64 | -22,85 | 66,15 | -92,33 | -225,15 | -434,42 | -84,43 | 1.211,12 | -46,34 | -21,36 | 28,40 | -178,07 | -218,21 | 36,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
