Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Ahleia Insurance Company S.A.K.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 39 | 28 | 24 | 22 | 23 | 22 | 29 | 29 | 35 | 34 | 43 | 43 | 49 | 44 | 40 | 37 | 38 |
| Ændring (%) | 19,03 | -28,29 | -14,74 | -8,31 | 2,41 | -2,70 | 34,03 | -0,24 | 18,12 | -0,77 | 26,56 | -2,17 | 15,25 | -9,68 | -8,65 | -7,87 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | -725,37 | 536,69 | -1.308,06 | -3.461,27 | -2.424,60 | -1.749,99 | -8.938,11 | 381,80 | 827,80 | 4.465,00 | -599,63 | -3.170,22 | -1.529,47 | 32.143,47 | -1.387,79 | -9.280,80 | 713,01 | 2.239,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -27 | -25 | -19 | -16 | -16 | -14 | -14 | -16 | -25 | -31 | -38 | -51 | -42 | -40 | -37 | -17 | -46 |
| Ændring (%) | -14,88 | -6,27 | -22,53 | -19,67 | 5,68 | -12,15 | -3,00 | 16,65 | 52,79 | 24,98 | 22,41 | 33,86 | -18,38 | -3,32 | -8,34 | -53,32 | 166,21 | |
| % af pengestrømmen | 691,40 | -365,82 | 1.165,50 | 2.802,54 | 1.719,99 | 1.281,04 | 5.907,26 | -182,62 | -463,00 | -3.230,24 | 546,37 | 2.794,15 | 1.844,47 | -27.454,56 | 1.268,81 | 8.513,88 | -331,40 | -2.738,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | 6 | -7 | -7 | -3 | -16 | 10 |
| Ændring (%) | -14,72 | -1,10 | -0,38 | 39,30 | -0,26 | 5,28 | 0,07 | 21,97 | -4,34 | 0,23 | -25,08 | -190,22 | -213,29 | -1,66 | -48,47 | 367,68 | -163,39 | |
| % af pengestrømmen | 135,93 | -72,06 | 242,23 | 748,99 | 797,14 | 560,33 | 3.096,51 | -98,76 | -261,80 | -1.143,54 | 155,13 | 485,53 | -216,01 | -4.462,66 | 209,78 | 791,39 | -308,63 | 607,25 |
| Cash Flow | -5 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 8 | 4 | 1 | -6 | -1 | -3 | 0 | -3 | -0 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | -260,87 | -129,42 | -67,78 | 30,89 | 41,89 | -80,95 | -3.237,61 | -53,99 | -78,10 | -838,90 | -76,06 | 102,78 | -105,48 | -2.192,02 | -86,34 | -1.299,20 | -67,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
