Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabi Group Holding Company K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 7 | 9 | 14 | 12 | 18 | 3 | 14 | 16 | 9 | 21 | -5 | -6 | -4 | -5 | 14 | -6 |
| Ændring (%) | 331,41 | 39,41 | 50,61 | -17,01 | 52,96 | -80,84 | 299,54 | 18,07 | -47,92 | 148,35 | -123,50 | 15,63 | -30,84 | 23,15 | -383,57 | -146,54 | |
| % af pengestrømmen | -210,90 | 1.193,01 | 1.296,43 | 2.432,13 | 338,88 | 346,10 | 457,37 | 850,08 | 2.318,91 | -284,77 | 1.850,39 | -143,64 | -1.253,47 | -637,13 | 497,18 | -389,65 | -167,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -196,22 | -56,59 | 19,85 | -96,25 | 2.659,99 | 198,05 | -31,14 | 349,34 | -59,99 | -20,64 | 25,28 | -148,29 | -90,44 | -42,06 | 215,86 | 170,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,89 | 127,29 | 43,07 | 64,29 | 0,41 | 7,47 | 153,50 | 49,17 | 510,47 | -48,16 | 100,00 | 41,38 | -150,79 | -10,59 | 3,89 | 3,39 | -8,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -7 | -9 | -14 | -8 | -13 | -4 | -13 | -19 | -13 | -21 | 7 | 7 | 5 | 4 | -17 | 11 |
| Ændring (%) | 337,18 | 28,01 | 56,57 | -40,50 | 59,33 | -70,46 | 234,26 | 47,71 | -32,80 | 62,96 | -132,86 | -1,30 | -32,28 | -14,32 | -534,00 | -162,06 | |
| % af pengestrømmen | 214,08 | -1.227,21 | -1.224,56 | -2.388,19 | -238,56 | -253,80 | -517,21 | -804,25 | -2.744,61 | 434,95 | -1.854,53 | 201,28 | 1.499,32 | 746,26 | -405,18 | 486,00 | 279,34 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | -4 | 4 |
| Ændring (%) | -176,26 | 28,29 | -19,72 | 495,63 | 49,77 | -85,50 | 114,96 | -56,72 | -524,07 | -138,22 | 202,77 | -86,75 | 36,05 | -257,81 | 261,83 | -207,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
