Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACICO Industries Company - K.S.C. (Public) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 20 | 21 | 21 | 18 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Ændring (%) | 49,31 | 6,40 | 0,34 | -14,59 | -37,54 | 21,87 | -19,27 | 37,97 | 11,21 | -23,65 | 11,22 | -9,57 | -12,08 | -30,69 | 1,79 | 7,90 | 6,30 | 2,38 | |
| % af pengestrømmen | -271,69 | 1.148,87 | 1.352,20 | 441,18 | 432,83 | -3.199,32 | -479,33 | -162,81 | -423,19 | 526,18 | 133,17 | 120,08 | 138,90 | 1.407,67 | -2.325,95 | -540,25 | 3.850,72 | 157,58 | 221,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -0 | -4 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 34 | 36 | 38 | 37 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -96,51 | 3.731,56 | -32,92 | -15,66 | -136,08 | 20,26 | -17,00 | 219,88 | -98,04 | 4.034,70 | -57,61 | -287,84 | -2.052,51 | 5,81 | 5,59 | -0,19 | -90,56 | -94,48 | |
| % af pengestrømmen | 62,93 | -6,22 | -263,69 | -57,51 | -55,71 | -237,86 | -35,17 | -12,28 | -74,00 | 1,62 | 22,26 | 7,65 | -18,39 | 4.138,06 | -10.438,65 | -2.515,03 | 16.582,57 | 60,25 | 4,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -19 | -16 | -11 | -9 | -10 | -16 | -19 | -21 | -14 | -6 | -4 | -2 | -44 | -43 | -47 | -46 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 8,08 | -19,79 | -28,63 | -22,45 | 17,27 | 54,63 | 20,44 | 11,85 | -31,48 | -60,81 | -32,58 | -47,07 | 2.054,87 | -0,64 | 7,59 | -1,96 | -85,24 | -18,01 | |
| % af pengestrømmen | 371,05 | -1.135,83 | -1.007,73 | -233,88 | -208,31 | 2.890,93 | 549,57 | 278,48 | 586,80 | -449,54 | -58,40 | -31,92 | -21,61 | -5.368,33 | 12.717,43 | 3.122,28 | -20.221,20 | -114,93 | -129,49 |
| Cash Flow | -5 | 2 | 2 | 5 | 4 | -0 | -3 | -7 | -4 | 3 | 10 | 12 | 9 | 1 | -0 | -1 | 0 | 6 | 4 |
| Ændring (%) | -135,31 | -9,60 | 207,54 | -12,94 | -108,45 | 713,41 | 137,68 | -46,92 | -189,44 | 201,67 | 23,34 | -21,83 | -91,32 | -141,94 | 338,25 | -115,14 | 2.497,65 | -27,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
