Pengestrømsopgørelse (TTM)
A'ayan Leasing and Investment Company K.S.C.P. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 5 | -1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | 3,46 | -6,69 | 13,43 | -29,77 | 10,34 | -14,06 | -27,36 | -38,28 | -121,79 | -121,00 | 942,43 | 136,62 | 35,92 | -24,07 | -4,59 | 11,75 | 15,14 | 3,55 | 39,26 | |
| % af pengestrømmen | 296,73 | -83,39 | -72,04 | -58,66 | -46,75 | -398,44 | -732,65 | -129,79 | -47,80 | 7,25 | -1,46 | -74,07 | 179,19 | 260,57 | 1.841,91 | -182,01 | -140,02 | -307,77 | 57,97 | 65,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -11 | -11 | -11 | -14 | -4 | -2 | -8 | -9 | -16 | -17 | -7 | -1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | -14 |
| Ændring (%) | -336,38 | -0,81 | 0,73 | 20,06 | -72,52 | -54,09 | 340,84 | 13,55 | 79,68 | 11,15 | -57,51 | -81,38 | -578,43 | 8,25 | -44,04 | -90,94 | 354,53 | 189,90 | -385,86 | |
| % af pengestrømmen | 101,36 | 65,08 | 59,76 | 43,21 | 58,88 | 124,96 | 122,75 | 131,96 | 89,41 | 111,81 | 118,99 | 246,61 | -46,95 | 240,33 | 2.421,82 | -140,36 | -8,75 | -75,93 | 40,04 | -92,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -21 | -21 | -30 | -20 | -11 | -10 | -6 | -6 | 3 | 3 | 2 | -1 | -11 | -12 | -12 | -10 | -10 | 0 | 19 |
| Ændring (%) | 46,12 | 2,50 | 43,23 | -32,92 | -44,97 | -11,16 | -43,49 | 0,03 | -146,90 | -3,92 | -15,17 | -143,47 | 1.062,17 | 11,56 | -2,05 | -14,44 | 1,85 | -102,27 | 7.803,70 | |
| % af pengestrømmen | -298,09 | 118,31 | 112,28 | 115,44 | 87,87 | 373,48 | 709,90 | 97,82 | 58,39 | -19,06 | -17,53 | -72,54 | -32,24 | -400,90 | -4.163,74 | 422,38 | 248,77 | 483,71 | 1,99 | 127,23 |
| Cash Flow | 5 | -18 | -19 | -26 | -23 | -3 | -1 | -6 | -10 | -14 | -15 | -3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -4 | -2 | 12 | 15 |
| Ændring (%) | -468,17 | 8,01 | 39,30 | -11,88 | -87,05 | -53,26 | 310,07 | 67,59 | 43,68 | 4,45 | -79,50 | -197,81 | -6,53 | -89,26 | -1.065,56 | 45,27 | -47,62 | -649,80 | 23,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
