Pengestrømsopgørelse (TTM)
LAMEDITECH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.823 | -3.387 | -3.760 | -4.980 | -7.509 | -9.337 | -9.807 | -10.871 | -11.309 | -12.138 | -13.162 |
| Ændring (%) | 85,78 | 10,99 | 32,45 | 50,79 | 24,35 | 5,02 | 10,86 | 4,03 | 7,33 | 8,43 | |
| % af pengestrømmen | -54,80 | 153,80 | 230,68 | 224,80 | -42,12 | -1.722,69 | -176,37 | -142,73 | 86,63 | -907,14 | 547,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -203 | -384 | -4.159 | -3.513 | -1.249 | -16.303 | -4.323 | -1.534 | -4.467 | 9.102 | -1.928 |
| Ændring (%) | 89,30 | 984,15 | -15,52 | -64,46 | 1.205,84 | -73,48 | -64,51 | 191,10 | -303,78 | -121,18 | |
| % af pengestrømmen | -6,09 | 17,42 | 255,15 | 158,59 | -7,00 | -3.007,88 | -77,75 | -20,15 | 34,22 | 680,24 | 80,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.353 | 1.573 | 6.293 | 6.279 | 26.583 | 26.192 | 19.688 | 20.023 | 2.724 | 4.371 | 12.686 |
| Ændring (%) | -70,62 | 300,10 | -0,21 | 323,35 | -1,47 | -24,83 | 1,70 | -86,40 | 60,49 | 190,22 | |
| % af pengestrømmen | 160,89 | -71,41 | -386,08 | -283,47 | 149,12 | 4.832,33 | 354,08 | 262,88 | -20,86 | 326,67 | -527,46 |
| Cash Flow | 3.327 | -2.203 | -1.630 | -2.215 | 17.826 | 542 | 5.560 | 7.617 | -13.055 | 1.338 | -2.405 |
| Ændring (%) | -166,19 | -26,00 | 35,91 | -904,75 | -96,96 | 925,84 | 36,98 | -271,40 | -110,25 | -279,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
