Pengestrømsopgørelse (TTM)
K3I.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.823 | -1.521 | -352 | -2.523 | -2.911 | -2.242 | -595 | 2.072 |
| Ændring (%) | -153,88 | -76,86 | 616,88 | 15,35 | -22,98 | -73,48 | -448,41 | |
| % af pengestrømmen | 169,07 | 118,77 | 76,14 | -171,70 | -75,86 | 146,62 | 6,41 | 98,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -414 | -6.458 | -6.789 | -16.917 | -14.744 | -20.935 | -10.053 | -1.210 |
| Ændring (%) | 1.461,36 | 5,14 | 149,17 | -12,85 | 41,99 | -51,98 | -87,97 | |
| % af pengestrømmen | -24,77 | 504,28 | 1.468,71 | -1.151,17 | -384,28 | 1.369,25 | 108,39 | -57,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -740 | 6.698 | 6.679 | 20.910 | 21.489 | 21.628 | 1.303 | 1.000 |
| Ændring (%) | -1.005,69 | -0,28 | 213,06 | 2,77 | 0,64 | -93,98 | -23,23 | |
| % af pengestrømmen | -44,29 | -523,05 | -1.444,85 | 1.422,87 | 560,09 | -1.414,57 | -14,04 | 47,50 |
| Cash Flow | 1.670 | -1.281 | -462 | 1.470 | 3.837 | -1.529 | -9.274 | 2.105 |
| Ændring (%) | -176,70 | -63,90 | -417,90 | 161,08 | -139,85 | 506,59 | -122,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
