Pengestrømsopgørelse (TTM)
AUROS Technology, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.126 | 9.440 | -3.741 | -11.110 | -8.548 | -9.207 | -11.498 | 3.131 | 2.289 | 7.411 | 4.932 | -11.156 | -7.587 | -5.279 | 3.529 | 5.192 | 888 | 1.671 | -9.841 |
| Ændring (%) | 32,48 | -139,63 | 196,94 | -23,06 | 7,72 | 24,88 | -127,23 | -26,91 | 223,83 | -33,45 | -326,19 | -31,99 | -30,41 | -166,85 | 47,11 | -82,89 | 88,05 | -689,07 | |
| % af pengestrømmen | 32,66 | 50,94 | 30,58 | 111,75 | 162,00 | 423,22 | 85,27 | -38,83 | -21,53 | -165,03 | -134,05 | 83,39 | 280,91 | 629,79 | 88,24 | 322,76 | -9,95 | -48,26 | 97,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.228 | -30.493 | -5.416 | 6.475 | 7.685 | 11.410 | 169 | -10.898 | -10.622 | -9.750 | -6.257 | -2.108 | -3.683 | -4.308 | -8.596 | -8.752 | -13.160 | -10.156 | -10.977 |
| Ændring (%) | 20,87 | -82,24 | -219,56 | 18,70 | 48,46 | -98,52 | -6.567,08 | -2,54 | -8,20 | -35,83 | -66,31 | 74,70 | 16,99 | 99,52 | 1,82 | 50,35 | -22,82 | 8,08 | |
| % af pengestrømmen | -115,63 | -164,55 | 44,26 | -65,13 | -145,66 | -524,45 | -1,25 | 135,17 | 99,93 | 217,12 | 170,05 | 15,76 | 136,35 | 513,94 | -214,91 | -544,09 | 147,42 | 293,38 | 108,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.844 | 39.540 | -3.134 | -5.431 | -4.671 | -4.386 | -2.222 | -255 | -2.136 | -2.161 | -2.358 | -244 | 8.533 | 8.426 | 8.805 | 5.129 | 3.104 | 4.966 | 10.406 |
| Ændring (%) | -0,76 | -107,93 | 73,29 | -14,00 | -6,09 | -49,33 | -88,53 | 737,93 | 1,20 | 9,13 | -89,65 | -3.596,99 | -1,25 | 4,50 | -41,75 | -39,48 | 59,98 | 109,56 | |
| % af pengestrømmen | 182,62 | 213,37 | 25,61 | 54,63 | 88,52 | 201,62 | 16,48 | 3,16 | 20,09 | 48,12 | 64,10 | 1,82 | -315,94 | -1.005,16 | 220,14 | 318,81 | -34,77 | -143,44 | -102,65 |
| Cash Flow | 21.818 | 18.531 | -12.236 | -9.941 | -5.276 | -2.176 | -13.484 | -8.063 | -10.629 | -4.491 | -3.679 | -13.377 | -2.701 | -838 | 4.000 | 1.609 | -8.927 | -3.462 | -10.136 |
| Ændring (%) | -15,06 | -166,03 | -18,75 | -46,93 | -58,77 | 519,81 | -40,20 | 31,82 | -57,75 | -18,07 | 263,58 | -79,81 | -68,96 | -577,13 | -59,78 | -654,91 | -61,22 | 192,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
