Pengestrømsopgørelse (TTM)
DASAN DMC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.600 | 3.339 | -1.244 | 4.485 | 5.175 | 5.359 |
| Ændring (%) | -7,24 | -137,25 | -460,55 | 15,39 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 19,56 | 17,51 | -17,17 | 46,23 | 97,99 | -3.760,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34.468 | 35.134 | -15.796 | -30.789 | -35.558 | -8.903 |
| Ændring (%) | 1,93 | -144,96 | 94,92 | 15,49 | -74,96 | |
| % af pengestrømmen | 187,33 | 184,24 | -218,03 | -317,33 | -673,24 | 6.247,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.495 | -19.400 | 24.275 | 36.145 | 35.737 | 3.370 |
| Ændring (%) | -0,49 | -225,13 | 48,90 | -1,13 | -90,57 | |
| % af pengestrømmen | -105,96 | -101,74 | 335,07 | 372,54 | 676,63 | -2.365,07 |
| Cash Flow | 18.400 | 19.069 | 7.245 | 9.702 | 5.282 | -142 |
| Ændring (%) | 3,64 | -62,01 | 33,92 | -45,56 | -102,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
