Pengestrømsopgørelse (TTM)
WISEnut, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.884 | 6.152 | 7.172 | 6.010 | 5.716 | 3.873 | 4.197 | 4.671 | 2.413 | 4.484 |
| Ændring (%) | 4,55 | 16,59 | -16,20 | -4,89 | -32,25 | 8,37 | 11,30 | -48,33 | 85,79 | |
| % af pengestrømmen | -117,36 | -109,72 | -155,44 | -816,48 | -417,96 | -152,26 | -338,00 | -1.073,02 | 25,22 | 41,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.930 | -12.066 | -12.059 | -7.197 | -7.382 | -5.824 | -4.822 | -4.350 | -7.217 | -7.852 |
| Ændring (%) | 21,50 | -0,05 | -40,32 | 2,57 | -21,10 | -17,21 | -9,80 | 65,91 | 8,80 | |
| % af pengestrømmen | 198,06 | 215,19 | 261,36 | 977,74 | 539,79 | 228,99 | 388,35 | 999,20 | -75,42 | -72,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -973 | 311 | 309 | 452 | 303 | -600 | -625 | -808 | 14.313 | 14.139 |
| Ændring (%) | -131,97 | -0,63 | 46,22 | -33,01 | -298,13 | 4,12 | 29,42 | -1.870,50 | -1,21 | |
| % af pengestrømmen | 19,41 | -5,55 | -6,70 | -61,41 | -22,14 | 23,59 | 50,31 | 185,71 | 149,59 | 130,80 |
| Cash Flow | -5.014 | -5.607 | -4.614 | -736 | -1.368 | -2.544 | -1.242 | -435 | 9.568 | 10.810 |
| Ændring (%) | 11,83 | -17,71 | -84,05 | 85,79 | 85,98 | -51,18 | -64,94 | -2.297,96 | 12,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
