Pengestrømsopgørelse (TTM)
Smotronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.190 | 2.551 | -785 | 2.106 | -1.792 | 8.725 | 11.146 | 13.514 | 17.330 | 34.093 | 31.161 | 21.490 | 37.225 | 500 | 1.679 | 11.137 | -13.357 | 6.562 | 10.194 |
| Ændring (%) | -74,96 | -130,75 | -368,42 | -185,09 | -586,88 | 27,75 | 21,24 | 28,24 | 96,73 | -8,60 | -31,03 | 73,22 | -98,66 | 235,59 | 563,30 | -219,94 | -149,12 | 55,35 | |
| % af pengestrømmen | 1.863,58 | -57,62 | 40,14 | 18,32 | 142,61 | 30,40 | 75,49 | 156,99 | 141,51 | -2.611,85 | -335,49 | -123,99 | 395,78 | -4,28 | -219,26 | 49,39 | 86,17 | -99,75 | 121,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.723 | -40.605 | -19.160 | -15.660 | -19.835 | -22.085 | -24.932 | -20.801 | -16.897 | -20.286 | -13.507 | -18.615 | -22.510 | -24.216 | -40.019 | -47.518 | -40.539 | -18.967 | -288 |
| Ændring (%) | 24,09 | -52,81 | -18,26 | 26,66 | 11,34 | 12,89 | -16,57 | -18,77 | 20,06 | -33,41 | 37,81 | 20,92 | 7,58 | 65,26 | 18,74 | -14,69 | -53,21 | -98,48 | |
| % af pengestrømmen | -5.984,60 | 917,12 | 980,24 | -136,21 | 1.578,42 | -76,95 | -168,86 | -241,64 | -137,97 | 1.554,09 | 145,43 | 107,40 | -239,33 | 207,23 | 5.226,16 | -210,75 | 261,53 | 288,33 | -3,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23.115 | 33.466 | 17.674 | 24.790 | 19.913 | 41.199 | 28.372 | 15.475 | 11.629 | -14.674 | -27.117 | -20.137 | -5.246 | 12.288 | 37.378 | 58.659 | 38.608 | 5.904 | -1.197 |
| Ændring (%) | 44,78 | -47,19 | 40,26 | -19,67 | 106,90 | -31,14 | -45,46 | -24,85 | -226,18 | 84,80 | -25,74 | -73,95 | -334,24 | 204,19 | 56,93 | -34,18 | -84,71 | -120,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.227,40 | -755,87 | -904,22 | 215,62 | -1.584,58 | 143,55 | 192,16 | 179,77 | 94,95 | 1.124,16 | 291,96 | 116,18 | -55,77 | -105,15 | -4.881,21 | 260,16 | -249,08 | -89,76 | -14,24 |
| Cash Flow | 547 | -4.427 | -1.955 | 11.497 | -1.257 | 28.700 | 14.765 | 8.608 | 12.247 | -1.305 | -9.288 | -17.332 | 9.405 | -11.685 | -766 | 22.547 | -15.500 | -6.578 | 8.406 |
| Ændring (%) | -909,71 | -55,85 | -688,21 | -110,93 | -2.383,79 | -48,55 | -41,70 | 42,27 | -110,66 | 611,57 | 86,61 | -154,27 | -224,24 | -93,45 | -3.044,45 | -168,75 | -57,56 | -227,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
