Pengestrømsopgørelse (TTM)
MiCo Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.368 | 55.836 | 79.718 | 79.020 | 79.801 | 94.690 | 80.429 | 74.971 | 76.237 | 61.577 | 41.646 | 58.048 | 83.781 | 91.447 | 120.461 | 86.484 | 24.253 | 9.256 | 24.831 |
| Ændring (%) | 10,86 | 42,77 | -0,88 | 0,99 | 18,66 | -15,06 | -6,79 | 1,69 | -19,23 | -32,37 | 39,38 | 44,33 | 9,15 | 31,73 | -28,21 | -71,96 | -61,84 | 168,28 | |
| % af pengestrømmen | -183,03 | -98,93 | 265,12 | 1.183,18 | 380,64 | 137,57 | -165,64 | -264,72 | 118,44 | 191,39 | 107,97 | 280,41 | -116,25 | -3.006,01 | 221,59 | 117,75 | 27,82 | -72,96 | 29,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -159.063 | -188.799 | -182.904 | -183.298 | -164.682 | -120.298 | -129.102 | -104.022 | -62.066 | -77.817 | -87.245 | -105.102 | -130.650 | -165.416 | -161.288 | -205.193 | -216.963 | -294.777 | -566.350 |
| Ændring (%) | 18,69 | -3,12 | 0,22 | -10,16 | -26,95 | 7,32 | -19,43 | -40,33 | 25,38 | 12,12 | 20,47 | 24,31 | 26,61 | -2,50 | 27,22 | 5,74 | 35,87 | 92,13 | |
| % af pengestrømmen | 578,01 | 334,51 | -608,29 | -2.744,53 | -785,52 | -174,78 | 265,88 | 367,29 | -96,42 | -241,87 | -226,19 | -507,71 | 181,28 | 5.437,52 | -296,69 | -279,38 | -248,90 | 2.323,72 | -681,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83.352 | 74.790 | 127.147 | 105.608 | 96.150 | 78.090 | -2.120 | -2.444 | 52.178 | 57.552 | 83.847 | 68.578 | -26.453 | 73.690 | 91.404 | 189.515 | 283.557 | 269.970 | 623.678 |
| Ændring (%) | -10,27 | 70,01 | -16,94 | -8,96 | -18,78 | -102,71 | 15,33 | -2.234,53 | 10,30 | 45,69 | -18,21 | -138,57 | -378,57 | 24,04 | 107,34 | 49,62 | -4,79 | 131,02 | |
| % af pengestrømmen | -302,88 | -132,51 | 422,86 | 1.581,28 | 458,63 | 113,45 | 4,37 | 8,63 | 81,06 | 178,88 | 217,38 | 331,27 | 36,70 | -2.422,31 | 168,14 | 258,03 | 325,30 | -2.128,17 | 750,02 |
| Cash Flow | -27.519 | -56.441 | 30.068 | 6.679 | 20.965 | 68.829 | -48.557 | -28.321 | 64.367 | 32.174 | 38.572 | 20.701 | -72.070 | -3.042 | 54.362 | 73.446 | 87.167 | -12.686 | 83.155 |
| Ændring (%) | 105,10 | -153,27 | -77,79 | 213,91 | 228,31 | -170,55 | -41,67 | -327,28 | -50,02 | 19,89 | -46,33 | -448,14 | -95,78 | -1.886,97 | 35,11 | 18,68 | -114,55 | -755,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
