Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nara Mold & Die Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.940 | 10.500 | 10.288 | 13.560 | 10.931 | 12.274 | 11.620 | 18.597 | 19.446 | 11.742 | 10.907 | 2.237 | 2.280 | 12.533 | 23.828 | 16.488 | 21.062 | 16.194 | 5.796 | 18.971 |
| Ændring (%) | 5,64 | -2,02 | 31,80 | -19,39 | 12,29 | -5,33 | 60,05 | 4,56 | -39,62 | -7,11 | -79,49 | 1,93 | 449,62 | 90,12 | -30,80 | 27,74 | -23,11 | -64,21 | 227,31 | |
| % af pengestrømmen | 131,37 | 1.119,71 | 266,05 | 1.712,71 | -1.416,68 | 232,00 | 502,22 | 419,75 | 913,95 | 208,36 | 181,62 | 33,16 | 66,63 | 756,34 | -3.534,10 | -1.446,66 | 1.179,47 | 1.097,55 | 79,21 | 227,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.737 | -9.670 | -7.372 | -6.726 | -6.433 | -4.000 | -3.687 | -7.147 | -10.812 | -1.030 | -3.320 | 1.027 | 2.408 | -15.123 | -11.215 | -13.964 | -14.772 | -6.906 | -11.281 | -10.173 |
| Ændring (%) | -9,93 | -23,77 | -8,76 | -4,36 | -37,82 | -7,81 | 93,83 | 51,27 | -90,48 | 222,46 | -130,95 | 134,33 | -728,11 | -25,84 | 24,51 | 5,79 | -53,25 | 63,35 | -9,82 | |
| % af pengestrømmen | -141,90 | -1.031,20 | -190,64 | -849,61 | 833,72 | -75,60 | -159,38 | -161,32 | -508,15 | -18,27 | -55,28 | 15,23 | 70,35 | -912,63 | 1.663,40 | 1.225,17 | -827,22 | -468,06 | -154,16 | -121,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.437 | 548 | 1.047 | -5.764 | -6.128 | -4.116 | -6.743 | -8.713 | -8.869 | -3.679 | -1.613 | 4.941 | 1.725 | 4.029 | -12.433 | -3.541 | -4.628 | -12.054 | 9.697 | -1.343 |
| Ændring (%) | -93,51 | 91,10 | -650,75 | 6,32 | -32,84 | 63,83 | 29,22 | 1,80 | -58,52 | -56,17 | -406,41 | -65,08 | 133,55 | -408,55 | -71,52 | 30,71 | 160,44 | -180,45 | -113,85 | |
| % af pengestrømmen | 111,50 | 58,40 | 27,07 | -728,05 | 794,25 | -77,79 | -291,43 | -196,65 | -416,85 | -65,28 | -26,85 | 73,23 | 50,41 | 243,17 | 1.844,03 | 310,68 | -259,19 | -816,97 | 132,52 | -16,11 |
| Cash Flow | 7.567 | 938 | 3.867 | 792 | -772 | 5.291 | 2.314 | 4.430 | 2.128 | 5.635 | 6.006 | 6.748 | 3.422 | 1.657 | -674 | -1.140 | 1.786 | 1.475 | 7.318 | 8.339 |
| Ændring (%) | -87,61 | 312,34 | -79,53 | -197,46 | -785,67 | -56,27 | 91,49 | -51,98 | 164,86 | 6,57 | 12,35 | -49,28 | -51,58 | -140,69 | 69,05 | -256,68 | -17,37 | 395,95 | 13,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
